三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年9月26日-平成21年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,459,339 | 74,087,978 |
| 株式 | 683,102,910 | 758,848,500 |
| 未収入金 | 5,469,006 | 4,726,439 |
| 未収配当金 | 5,072,350 | 3,557,350 |
| 未収利息 | 2,161 | 162 |
| 流動資産合計 | 814,105,766 | 841,220,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 814,105,766 | 841,220,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,393,011 | 3,746,695 |
| 未払解約金 | 4,363,989 | 4,830,500 |
| 未払受託者報酬 | 670,991 | 471,787 |
| 未払委託者報酬 | 9,393,872 | 6,604,989 |
| その他未払費用 | 33,487 | 23,524 |
| 流動負債合計 | 16,855,350 | 15,677,495 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,855,350 | 15,677,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,441,200 | 1,121,044,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -376,190,784 | -295,501,702 |
| 元本等合計 | 797,250,416 | 825,542,934 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 797,250,416 | 825,542,934 |
| 負債純資産合計 | 814,105,766 | 841,220,429 |
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