三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月21日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 168,832,518 |
| コール・ローン | 141,718,375 | 39,391,931 |
| 株式 | 1,908,889,900 | 4,373,203,500 |
| 未収入金 | 9,176,781 | － |
| 未収配当金 | 2,241,805 | 6,250,081 |
| 流動資産計 | 2,062,026,861 | 4,587,678,030 |
| 資産の部合計 | 2,062,026,861 | 4,587,678,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 56,515,953 | 528,000 |
| 未払収益分配金 | 12,491,479 | － |
| 未払解約金 | 26,200,767 | 54,140,299 |
| 未払受託者報酬 | 763,458 | 1,952,199 |
| 未払委託者報酬 | 10,688,416 | 27,330,752 |
| 未払利息 | 333 | 345 |
| その他未払費用 | 38,605 | 101,902 |
| 流動負債計 | 106,699,011 | 84,053,497 |
| 負債の部合計 | 106,699,011 | 84,053,497 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,573,965 | 1,302,226,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,330,753,885 | 3,201,398,363 |
| 元本等合計 | 1,955,327,850 | 4,503,624,533 |
| 純資産の部合計 | 1,955,327,850 | 4,503,624,533 |
| 負債・純資産合計 | 2,062,026,861 | 4,587,678,030 |
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