オーストラリアインカムオープンの損益計算書

【提出】

2020年12月14日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月18日至 2020年3月16日	自 2020年3月17日至 2020年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	188,459,550	180,962,150
有価証券売買等損益	-59,179,823	168,874,663
派生商品取引等損益	10,219,476	2,772,401
為替差損益	-1,472,565,701	1,895,769,096
その他収益	6,300,139	6,516,555
営業収益合計	-1,326,766,359	2,254,894,865
営業費用
支払利息	28,577	155,736
受託者報酬	3,655,192	3,364,281
委託者報酬	76,759,020	70,649,781
その他費用	2,449,782	2,159,618
営業費用合計	82,892,571	76,329,416
営業利益又は営業損失（△）	-1,409,658,930	2,178,565,449
経常利益又は経常損失（△）	-1,409,658,930	2,178,565,449
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-1,409,658,930	2,178,565,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-3,767,639	110,130,091
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,740,133,047	-2,333,349,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	291,447,819	623,049,520
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	291,447,819	623,049,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	206,136,950	78,068,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,136,950	78,068,398
分配金	230,725,546	206,633,049