日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月18日	当期自 2025年 7月19日至 2026年 1月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,347,310,998	△1,947,982,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	571,784,739	187,275,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	571,784,739	187,275,677
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,348,417	224,680,014

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#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,435,962,594	△95,894,923,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,973,385,332	12,917,475,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,973,385,332	12,917,475,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,714,141	418,647,635

(3)注記表

2026/04/17 9:10