日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月19日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月18日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,909,555 | 8,756,048 |
| 投資信託受益証券 | 1,434,394,265 | 1,461,721,128 |
| 親投資信託受益証券 | 5,763,830 | 5,911,343 |
| 未収入金 | 15,763,371 | 18,631,050 |
| 未収利息 | 8 | 14 |
| 流動資産合計 | 1,459,831,029 | 1,495,019,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,459,831,029 | 1,495,019,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,179,485 |
| 未払収益分配金 | 14,869,626 | 15,041,611 |
| 未払解約金 | 1,393,541 | 6,694,004 |
| 未払受託者報酬 | 36,733 | 37,489 |
| 未払委託者報酬 | 502,133 | 512,495 |
| その他未払費用 | 1,093 | 1,117 |
| 流動負債合計 | 16,803,126 | 24,466,201 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,803,126 | 24,466,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,486,962,655 | 1,504,161,162 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,934,752 | -33,607,780 |
| （分配準備積立金） | 322,308,261 | 313,711,538 |
| 元本等合計 | 1,443,027,903 | 1,470,553,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,443,027,903 | 1,470,553,382 |
| 負債純資産合計 | 1,459,831,029 | 1,495,019,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
