日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,759,718 | 29,187,045 |
| 投資信託受益証券 | 1,036,473,906 | 891,998,911 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,091 | 926,885 |
| 未収入金 | 8,296,263 | 7,742,206 |
| 未収利息 | 53 | 47 |
| 流動資産計 | 1,078,595,031 | 929,855,094 |
| 資産の部合計 | 1,078,595,031 | 929,855,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,515,869 | 8,576,717 |
| 未払受託者報酬 | 32,055 | 27,031 |
| 未払委託者報酬 | 438,254 | 369,533 |
| その他未払費用 | 5,227 | 4,408 |
| 流動負債計 | 8,991,405 | 8,977,689 |
| 負債の部合計 | 8,991,405 | 8,977,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,216,552,789 | 1,225,245,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,949,163 | -304,367,991 |
| （分配準備積立金） | 424,256,375 | 427,042,058 |
| 元本等合計 | 1,069,603,626 | 920,877,405 |
| 純資産の部合計 | 1,069,603,626 | 920,877,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,595,031 | 929,855,094 |
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