日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,066,294 | 48,823,579 |
| 投資信託受益証券 | 920,537,550 | 1,312,041,204 |
| 親投資信託受益証券 | 947,148 | 1,335,227 |
| 未収入金 | 3,961,848 | 15,986,909 |
| 流動資産計 | 992,512,840 | 1,378,186,919 |
| 資産の部合計 | 992,512,840 | 1,378,186,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,230,510 | － |
| 未払収益分配金 | 13,990,090 | 21,335,855 |
| 未払解約金 | 10,140 | 90,759 |
| 未払受託者報酬 | 27,918 | 39,021 |
| 未払委託者報酬 | 381,688 | 533,446 |
| 未払利息 | 9 | 43 |
| その他未払費用 | 3,713 | 5,190 |
| 流動負債計 | 22,644,068 | 22,004,314 |
| 負債の部合計 | 22,644,068 | 22,004,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,998,584,318 | 3,047,979,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,028,715,546 | -1,691,796,767 |
| （分配準備積立金） | 91,241,063 | － |
| 元本等合計 | 969,868,772 | 1,356,182,605 |
| 純資産の部合計 | 969,868,772 | 1,356,182,605 |
| 負債・純資産合計 | 992,512,840 | 1,378,186,919 |
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