一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日	当期自 2021年 7月20日至 2022年 1月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	3,648,984	△23,639,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,850,629	△291,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,576,870,496	△1,095,045,313

2022/04/18 9:01

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	2,811,217,096	△2,664,452,025
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,340,278	19,293,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△180,485,091,906	△159,472,451,728

(3)注記表

2022/04/18 9:01