有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/18)

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【提出】: 2024/04/18 9:04
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【項目】: 53項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,828,925,327	1,217,003,675
投資信託受益証券合計		2,828,925,327	1,217,003,675
親投資信託受益証券	マネー・インカム・マザーファンド	1,201,827	1,217,931
親投資信託受益証券合計		1,201,827	1,217,931
合計		2,830,127,154	1,218,221,606

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・インカム・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
同投資信託は本邦の法律に基づいた追加型の投資信託であります。同投資信託は、2023年7月12日から2024年1月11日までの特定期間の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 2023年 7月11日現在	当期 2024年 1月11日現在
資産の部
流動資産
預金	466,823,528	88,733,768
コール・ローン	1,218,015,715	1,103,129,753
国債証券	13,309,564,071	15,258,730,645
地方債証券	24,662,167,192	21,995,268,544
特殊債券	3,971,481,254	4,567,223,178
社債券	45,458,475,672	45,376,336,608
派生商品評価勘定	66,913,175	-
未収入金	-	104,326,213
未収利息	718,272,943	705,225,274
前払費用	13,862,871	15,613,398
その他未収収益	9,866,643	29,972,144
差入委託証拠金	286,316,726	1,799,573
流動資産合計	90,181,759,790	89,246,359,098
資産合計	90,181,759,790	89,246,359,098
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	177,626,164	1,055,704
未払金	160,452,338	48,676,583
未払収益分配金	260,676,060	245,023,318
未払受託者報酬	798,535	827,751
未払委託者報酬	35,934,159	37,248,627
未払利息	2,419	3,082
その他未払費用	269,770	281,633
流動負債合計	635,759,445	333,116,698
負債合計	635,759,445	333,116,698
純資産の部
元本等
元本	217,230,050,767	204,186,098,511
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△127,684,050,422	△115,272,856,111
(分配準備積立金)	-	12,598,462
元本等合計	89,546,000,345	88,913,242,400
純資産合計	89,546,000,345	88,913,242,400
負債純資産合計	90,181,759,790	89,246,359,098

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日	当期自 2023年 7月12日至 2024年 1月11日
営業収益
受取利息	1,461,631,175	1,538,341,689
有価証券売買等損益	△1,464,783,324	2,197,052,128
派生商品取引等損益	△111,026,201	75,160,943
為替差損益	3,269,168,853	2,840,407,028
その他収益	22,850,187	20,880,157
営業収益合計	3,177,840,690	6,671,841,945
営業費用
支払利息	358,050	360,450
受託者報酬	4,871,403	4,945,698
委託者報酬	219,213,251	222,556,295
その他費用	5,202,381	5,362,199
営業費用合計	229,645,085	233,224,642
営業利益又は営業損失(△)	2,948,195,605	6,438,617,303
経常利益又は経常損失(△)	2,948,195,605	6,438,617,303
当期純利益又は当期純損失(△)	2,948,195,605	6,438,617,303
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,023,046	95,189,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△129,780,038,333	△127,684,050,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,625,100,474	11,867,843,857
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,625,100,474	11,867,843,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,869,800,473	4,271,263,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,869,800,473	4,271,263,092
分配金	1,567,484,649	1,528,813,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△127,684,050,422	△115,272,856,111

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期自 2023年 7月12日至 2024年 1月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 7月11日現在				当期 2024年 1月11日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			217,230,050,767口				204,186,098,511口
2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			127,684,050,422円				115,272,856,111円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4122円			一口当たり純資産額	0.4355円
		(一万口当たり純資産額)	(4,122円)			(一万口当たり純資産額)	(4,355円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日		当期自 2023年 7月12日至 2024年 1月11日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。		同左
2.分配金の計算過程		2023年 1月12日から 2023年 2月13日までの計算期間		2023年 7月12日から 2023年 8月14日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		239,936,714円		269,770,385円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		4,849,257,855円		4,593,256,145円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		5,089,194,569円		4,863,026,530円
当ファンドの期末残存口数		218,479,462,014口		216,385,578,411口
1万口当たり収益分配対象額		232.93円		224.73円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		262,175,354円		259,662,694円
		2023年 2月14日から 2023年 3月13日までの計算期間		2023年 8月15日から 2023年 9月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		187,050,302円		221,901,746円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		4,829,680,325円		4,602,460,184円
分配準備積立金額		-円		9,991,702円
当ファンドの分配対象収益額		5,016,730,627円		4,834,353,632円
当ファンドの期末残存口数		218,556,051,748口		216,776,690,198口
1万口当たり収益分配対象額		229.54円		223.01円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		262,267,262円		260,132,028円
		2023年 3月14日から 2023年 4月11日までの計算期間		2023年 9月12日から 2023年10月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		227,759,591円		241,294,091円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		4,730,901,944円		4,538,017,471円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		4,958,661,535円		4,779,311,562円
当ファンドの期末残存口数		217,445,544,443口		215,042,561,793口
1万口当たり収益分配対象額		228.03円		222.24円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		260,934,653円		258,051,074円
		2023年 4月12日から 2023年 5月11日までの計算期間		2023年10月12日から 2023年11月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		238,324,273円		240,083,583円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		4,692,841,315円		4,483,148,940円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		4,931,165,588円		4,723,232,523円
当ファンドの期末残存口数		217,191,054,009口		213,196,982,502口
1万口当たり収益分配対象額		227.03円		221.54円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		260,629,264円		255,836,379円
		2023年 5月12日から 2023年 6月12日までの計算期間		2023年11月14日から 2023年12月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		250,528,844円		227,584,539円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		4,674,681,863円		4,367,447,398円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		4,925,210,707円		4,595,031,937円
当ファンドの期末残存口数		217,335,047,418口		208,423,608,129口
1万口当たり収益分配対象額		226.62円		220.46円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		260,802,056円		250,108,329円
		2023年 6月13日から 2023年 7月11日までの計算期間		2023年12月12日から 2024年 1月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		207,434,376円		257,621,780円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		4,663,524,779円		4,256,666,449円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		4,870,959,155円		4,514,288,229円
当ファンドの期末残存口数		217,230,050,767口		204,186,098,511口
1万口当たり収益分配対象額		224.23円		221.07円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		260,676,060円		245,023,318円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日	当期自 2023年 7月12日至 2024年 1月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を行っております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日	当期自 2023年 7月12日至 2024年 1月11日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日	当期自 2023年 7月12日至 2024年 1月11日
期首元本額	218,441,882,707円	217,230,050,767円
期中追加設定元本額	10,008,891,637円	7,302,389,256円
期中解約元本額	11,220,723,577円	20,346,341,512円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 2023年 7月11日現在	当期 2024年 1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△299,898,936	332,431,283
地方債証券	△446,103,083	257,774,617
特殊債券	△45,094,840	30,858,301
社債券	△367,181,730	455,501,161
合計	△1,158,278,589	1,076,565,362

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期 2023年 7月11日現在				当期 2024年 1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	6,693,861,084	-	6,516,234,920	△177,626,164	-	-	-	-
売建	6,137,002,586	-	6,070,089,411	66,913,175	-	-	-	-
合計	12,830,863,670	-	12,586,324,331	△110,712,989	-	-	-	-

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期 2023年 7月11日現在				当期 2024年 1月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	100,540,024	-	101,595,728	△1,055,704
オーストラリアドル	-	-	-	-	100,540,024	-	101,595,728	△1,055,704
合計	-	-	-	-	100,540,024	-	101,595,728	△1,055,704

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,272,210.38
		AUSTRALIAN GOVT	1,160,000.00	1,067,927.26
		AUSTRALIAN GOVT	6,400,000.00	5,254,503.04
		AUSTRALIAN GOVT	11,200,000.00	8,978,976.38
		AUSTRALIAN GOVT	14,200,000.00	11,735,227.61
		AUSTRALIAN GOVT	18,740,000.00	19,265,220.35
		AUSTRALIAN GOVT	5,000,000.00	4,833,303.05
		AUSTRALIAN GOVT	12,480,000.00	11,751,598.18
		AUSTRALIAN GOVT	34,300,000.00	29,838,196.31
		AUSTRALIAN GOVT	13,600,000.00	12,895,907.73
		AUSTRALIAN GOVT	5,200,000.00	4,554,218.76
		AUSTRALIAN GOVT	28,970,000.00	23,082,644.46
		AUSTRALIAN GOVT	11,830,000.00	9,266,595.15
		AUSTRALIAN GOVT	16,870,000.00	9,567,104.87
		AUSTRALIAN GOVT	2,700,000.00	2,815,799.89
	小計	銘柄数:15	184,050,000.00	156,179,433.42
				(15,258,730,645)
		組入時価比率:17.2%		17.5%
	小計			15,258,730,645
				(15,258,730,645)
地方債証券	オーストラリアドル	AUCKLAND COUNCIL	1,000,000.00	928,860.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	1,000,000.00	954,510.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	500,000.00	451,385.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	900,000.00	933,462.00
		KOMMUNEKREDIT	3,000,000.00	2,851,650.00
		MANITOBA PROVANCE	500,000.00	490,695.00
		MANITOBA PROVANCE	2,000,000.00	1,931,500.00
		MANITOBA PROVANCE	1,500,000.00	1,421,310.00
		NEW S WALES TREAS CORP	10,200,000.00	9,476,796.54
		NEW S WALES TREASURY	9,800,000.00	9,245,684.85
		NEW S WALES TREASURY	17,900,000.00	15,190,678.19
		NEW S WALES TREASURY	6,500,000.00	5,147,143.82
		NEW S WALES TREASURY	9,000,000.00	7,187,936.58
		NEW S WALES TREASURY	10,400,000.00	7,842,170.54
		NEW S WALES TREASURY	6,000,000.00	5,923,100.21
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2,000,000.00	1,941,539.82
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	2,666,484.48
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	3,779,505.76
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2,000,000.00	1,677,599.78
		NORTHERN TERRITORY TREAS	1,000,000.00	846,032.11
		NORTHERN TERRITORY TREAS	7,500,000.00	6,842,378.92
		PROVINCE OF QUEBEC	3,000,000.00	2,942,940.00
		QUEENSLAND TREASURY	2,000,000.00	1,915,978.88
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	6,761,966.40
		QUEENSLAND TREASURY	7,500,000.00	6,932,043.82
		QUEENSLAND TREASURY	9,520,000.00	9,066,092.30
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	6,670,783.28
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	5,786,979.73
		QUEENSLAND TREASURY	5,500,000.00	4,384,037.35
		QUEENSLAND TREASURY	4,000,000.00	3,134,162.40
		QUEENSLAND TREASURY	5,850,000.00	4,392,693.33
		QUEENSLAND TREASURY	1,700,000.00	1,647,876.92
		SOUTH AUST GOVT FIN	5,000,000.00	4,777,909.80
		SOUTH AUST GOVT FIN	1,000,000.00	912,356.51
		SOUTH AUST GOVT FIN	4,000,000.00	3,211,585.60
		SOUTH AUST GOVT FIN	4,000,000.00	2,993,308.76
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	700,000.00	611,857.66
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	900,000.00	845,114.53
		TREASURY CORP VICTORIA	5,500,000.00	5,213,831.97
		TREASURY CORP VICTORIA	8,500,000.00	7,702,005.89
		TREASURY CORP VICTORIA	7,500,000.00	6,178,140.67
		TREASURY CORP VICTORIA	2,000,000.00	1,595,604.48
		TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000.00	8,659,965.33
		TREASURY CORP VICTORIA	10,000,000.00	7,979,524.80
		TREASURY CORP VICTORIA	14,900,000.00	11,468,291.00
		TREASURY CORP VICTORIA	12,500,000.00	9,098,333.75
		WESTERN AUST TREAS CORP	610,000.00	589,505.11
		WESTERN AUST TREAS CORP	2,500,000.00	2,324,859.70
		WESTERN AUST TREAS CORP	6,500,000.00	5,357,010.16
		WESTERN AUST TREAS CORP	3,000,000.00	2,930,154.93
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,700,000.00	1,315,352.69
	小計	銘柄数:51	259,580,000.00	225,130,691.35
				(21,995,268,544)
		組入時価比率:24.7%		25.2%
	小計			21,995,268,544
				(21,995,268,544)
特殊債券	オーストラリアドル	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,000,000.00	966,860.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,500,000.00	3,388,805.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000.00	1,982,780.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000.00	8,848,350.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	3,000,000.00	2,854,410.00
		EUROFIMA	2,000,000.00	1,866,760.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,000,000.00	1,951,720.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	500,000.00	496,930.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000.00	979,810.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,500,000.00	1,501,935.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	6,000,000.00	5,826,120.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	500,000.00	500,325.00
		INTL FINANCE CORP	500,000.00	502,395.00
		INTL FINANCE CORP	6,000,000.00	5,607,960.00
		INTL FINANCE CORP	2,500,000.00	1,982,275.00
		KFW	1,750,000.00	1,701,997.50
		L-BANK BW FOERDERBANK	1,500,000.00	1,442,970.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,000,000.00	2,848,590.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	1,500,000.00	1,496,430.00
	小計	銘柄数:19	48,750,000.00	46,747,422.50
				(4,567,223,178)
		組入時価比率:5.1%		5.2%
	小計			4,567,223,178
				(4,567,223,178)
社債券	オーストラリアドル	AGI FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	1,806,039.44
		AGI FINANCE PTY LTD	6,000,000.00	5,096,955.42
		AGI FINANCE PTY LTD	1,700,000.00	1,747,554.79
		AIR NEW ZEALAND LTD	1,500,000.00	1,508,520.36
		AIRSERVICES AUSTRALIA	900,000.00	773,550.00
		AIRSERVICES AUSTRALIA	3,200,000.00	3,407,082.43
		APPF COMMERCIAL FINAN	2,500,000.00	1,980,843.52
		APPLE INC	1,500,000.00	1,471,620.00
		AT&T INC	1,000,000.00	985,020.00
		AUCKLAND INTL AIRPORT	1,500,000.00	1,575,524.04
		AURIZON FINANCE PTY LTD	2,500,000.00	2,240,632.62
		AURIZON NETWORK PTY LTD	3,500,000.00	2,818,903.50
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	2,500,000.00	2,474,744.27
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	7,300,000.00	6,594,671.95
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	2,500,000.00	2,434,625.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	700,000.00	674,159.66
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	5,500,000.00	5,249,310.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	900,000.00	915,332.17
		AUST & NZ BANKING FRN	1,300,000.00	1,310,355.43
		AUST & NZ BANKING FRN	1,600,000.00	1,639,272.12
		AUST & NZ BANKING GR FRN	1,000,000.00	1,005,791.65
		AUST & NZ BANKING GROUP	900,000.00	917,631.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	800,000.00	803,352.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	1,000,000.00	969,180.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3,800,000.00	3,317,448.33
		AUSTRALIAN ENERGY MARKET	500,000.00	508,729.58
		AUSTRALIAN GAS LIGHT	5,400,000.00	4,723,641.84
		AUSTRALIAN GAS LIGHT	1,000,000.00	812,414.53
		AUSTRALIAN POSTAL CORP	1,000,000.00	1,007,271.14
		AUSTRALIAN POSTAL CORP	500,000.00	494,914.90
		AUSTRALIAN UNITY HEALTHC	1,500,000.00	1,572,015.94
		BANCO SANTANDER SA	1,900,000.00	1,907,030.00
		BANK OF AMERICA CORP	500,000.00	517,275.00
		BANK OF QUEENSLAND	2,000,000.00	1,951,240.00
		BANK OF QUEENSLAND	1,100,000.00	1,083,456.00
		BENDIGO AND ADELAIDE BK	1,100,000.00	1,100,077.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000.00	1,939,560.00
		BNG BANK NV	5,500,000.00	5,160,265.00
		BNG BANK NV	1,000,000.00	772,920.00
		BPCE SA	5,000,000.00	4,884,550.00
		BPCE SA	3,000,000.00	2,863,920.00
		BPCE SA FRN	1,500,000.00	1,512,096.87
		BRISBANE AIRPORT	3,500,000.00	3,350,685.76
		BRISBANE AIRPORT CORP LT	800,000.00	789,120.00
		BWP TRUST	1,100,000.00	1,054,370.00
		BWP TRUST	750,000.00	662,343.68
		CHARTER HALL EXCH FIN	3,000,000.00	2,434,467.75
		CHARTER HALL LWR LTD	1,600,000.00	1,378,516.33
		CHARTER HALL LWR LTD	2,900,000.00	2,401,138.49
		CHARTER HALL LWR LTD	1,500,000.00	1,180,560.03
		CHC FINANCE PTY LTD	3,400,000.00	2,712,944.55
		CHORUS LTD	500,000.00	509,776.28
		CIP FUNDING PTY LTD	1,400,000.00	1,273,101.74
		CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	750,000.00	758,775.00
		CNH CAPITAL AUS	500,000.00	492,425.79
		CNH CAPITAL AUS	1,200,000.00	1,219,824.00
		COLES GROUP TREASURY	5,000,000.00	4,663,743.80
		COLES GROUP TREASURY	1,400,000.00	1,142,597.55
		COMMONWEALTH BANK AU FRN	1,500,000.00	1,500,570.00
		COMMONWEALTH BANK AU FRN	1,500,000.00	1,508,340.00
		COMMONWEALTH BANK AU FRN	1,400,000.00	1,372,736.91
		COMMONWEALTH BANK AU FRN	1,000,000.00	1,042,102.02
		COMMONWEALTH BANK AU FRN	1,000,000.00	1,035,174.97
		COMMONWEALTH BANK AUST	4,000,000.00	3,845,120.00
COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000.00	934,480.00
COMMONWEALTH BANK AUST	1,500,000.00	1,510,740.00
COMMONWEALTH BANK AUST	700,000.00	701,302.00
COMPUTERSHARE US INC	1,300,000.00	1,186,136.05
CONNECTEAST FINANCE PTY	1,000,000.00	963,299.60
CONTACT ENERGY LTD	1,100,000.00	1,146,264.95
CPIF FINANCE PTY LTD	3,600,000.00	2,862,281.52
CPPIB CAPITAL INC	1,600,000.00	1,599,136.00
CPPIB CAPITAL INC	500,000.00	493,915.00
CPPIB CAPITAL INC	500,000.00	496,026.79
CREDIT AGRICOLE SA	750,000.00	752,460.00
DBNGP FINANCE CO PTY	4,000,000.00	3,935,646.24
DBS BANK LTD	700,000.00	700,322.00
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	500,000.00	495,415.00
DEXUS FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	4,349,310.03
DEXUS FINANCE PTY LTD	5,100,000.00	4,249,755.43
DEXUS FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	2,347,412.94
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,500,000.00	6,474,267.54
DOWNER GROUP FINANCE PTY	2,000,000.00	1,916,537.82
DWPF FINANCE PTY LTD	2,100,000.00	1,783,883.36
DWPF FINANCE PTY LTD	1,500,000.00	1,107,578.59
EDITH COWAN UNIVERSITY	500,000.00	450,985.36
ELECTRANET PTY LTD I/L	1,300,000.00	1,130,218.19
ENERGY PARTNERSHIP GAS	3,000,000.00	2,964,588.12
ETSA UTILITIES FINANCE	1,000,000.00	990,730.34
EXPORT FIN & INS	1,500,000.00	1,210,635.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	3,000,000.00	2,941,530.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	6,000,000.00	5,834,880.00
GAIF BOND ISSUER P/L	5,400,000.00	4,920,968.75
GAIF BOND ISSUER P/L	5,300,000.00	4,496,943.36
GENERAL MOTORS FINL CO	3,000,000.00	2,802,278.46
GENERAL PROPERTY TRUST	5,000,000.00	4,818,899.65
GENERAL PROPERTY TRUST	2,800,000.00	2,142,480.36
GPT RE LTD	700,000.00	693,585.12
GPT WHL OFFICE FD NO1	2,700,000.00	2,169,466.36
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	6,200,000.00	6,146,980.94
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4,500,000.00	4,291,884.00
GTA FINANCE CO PTY LTD	1,000,000.00	889,772.82
HEATHROW FUNDING LTD	3,000,000.00	2,688,148.02
HSBC LTD SYDNEY	700,000.00	706,181.00
ICPF FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	4,261,590.00
ICPF FINANCE PTY LTD	5,500,000.00	4,352,663.59
INCITEC PIVOT LTD	3,200,000.00	3,129,349.92
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	1,000,000.00	989,230.00
INSURANCE AUSTRALIA FRN	1,000,000.00	1,008,019.98
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	600,000.00	600,960.00
JP MORGAN CHASE & CO	5,000,000.00	4,936,500.00
KFW	1,500,000.00	1,476,420.00
KFW	4,400,000.00	4,350,148.00
KIWIBANK LTD	2,900,000.00	2,803,372.00
KOMMUNALBANKEN AS	1,500,000.00	1,493,970.00
KOMMUNALBANKEN AS	1,500,000.00	1,243,170.00
KOREA DEVELOPMENT BANK	4,000,000.00	3,916,320.00
KOREA SOUTHERN POWER FRN	800,000.00	799,184.00
LA TROBE UNIVERSITY	500,000.00	506,958.30
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,000,000.00	855,600.00
LENDLEASE FINANCE LTD	1,500,000.00	1,205,380.78
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	2,600,000.00	2,597,946.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	2,500,000.00	2,474,400.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	1,900,000.00	1,854,305.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	1,000,000.00	992,280.00
LLOYDS BANK PLC	4,000,000.00	3,936,560.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	800,000.00	806,629.00
LONSDALE FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	3,925,149.28
LONSDALE FINANCE PTY LTD	1,700,000.00	1,582,826.08
LONSDALE FINANCE PTY LTD	5,300,000.00	4,739,601.74
MACQUARIE BANK FRN	1,250,000.00	1,245,478.52
MACQUARIE BANK LTD FRN	1,600,000.00	1,620,670.65
MACQUARIE UNIVERSITY	3,000,000.00	2,807,970.66
MACQUARIE UNIVERSITY	5,000,000.00	4,187,295.60
MCDONALD'S CORP	3,000,000.00	2,913,134.43
MERCURY NZ LTD	600,000.00	538,524.00
METLIFE GLOB FUNDING I	3,000,000.00	2,872,200.00
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,700,000.00	2,298,563.54
MITSUBISHI HC CAP UK PLC	900,000.00	911,178.00
MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	1,500,000.00	1,534,953.82
MONASH UNIVERSITY	1,200,000.00	1,145,781.27
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000.00	1,003,427.52
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	2,000,000.00	2,009,112.54
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,200,000.00	1,226,424.02
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	500,000.00	509,331.70
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,600,000.00	2,459,782.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	500,000.00	491,375.00
NATIONL HOUSING FIN INVT	1,000,000.00	849,780.00
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	2,000,000.00	1,998,640.00
NATWEST MARKETS PLC	500,000.00	497,440.00
NATWEST MARKETS PLC	2,800,000.00	2,844,156.00
NBN CO LTD	3,000,000.00	2,795,134.86
NBN CO LTD	500,000.00	505,177.40
NBN CO LTD	4,000,000.00	3,269,846.08
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	2,977,230.00
NEDER WATERSCHAPSBANK	2,620,000.00	2,506,868.40
NEDER WATERSCHAPSBANK	500,000.00	468,845.00
NETWORK FINANCE CO PTY L	3,750,000.00	3,702,363.52
NETWORK FINANCE CO PTY L	2,200,000.00	2,030,451.19
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	2,000,000.00	2,011,040.00
NSW ELECTRICITY NETWORKS	500,000.00	434,541.70
NSW ELECTRICITY NETWORKS	650,000.00	654,375.50
OPTUS FINANCE PTY LTD	4,800,000.00	4,588,848.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	1,688,000.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	1,300,000.00	1,265,292.53
QIC SHOPPING CENTRE FUND	6,300,000.00	6,008,798.62
QPH FINANCE CO PTY LTD	1,100,000.00	994,828.21
QPH FINANCE CO PTY LTD	2,000,000.00	1,652,192.06
ROYAL BANK OF CANADA/SYD	800,000.00	790,344.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,000,000.00	1,984,420.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,300,000.00	1,964,953.15
SHINHAN BANK	5,560,000.00	5,211,276.80
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	3,000,000.00	2,983,629.66
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2,400,000.00	2,039,645.95
SPARK FINANCE LTD	5,000,000.00	4,846,400.00
SPARK FINANCE LTD	3,500,000.00	3,011,330.00
STANDARD CHARTERED P FRN	1,750,000.00	1,729,233.66
STOCKLAND TRUST MGMNT	1,700,000.00	1,501,650.15
STOCKLAND TRUST MGMNT	1,800,000.00	1,782,069.01
SUNCORP GROUP LTD FRN	900,000.00	924,532.14
SUNCORP-METWAY LTD	9,000,000.00	8,657,100.00
SUNCORP-METWAY LTD	1,000,000.00	1,013,720.00
SUNCORP-METWAY LTD	2,400,000.00	2,378,376.00
SUNCORP-METWAY LTD	500,000.00	505,910.00
SWEDISH EXPORT CREDIT	1,000,000.00	1,028,350.00
TELSTRA CORP LTD	6,500,000.00	6,380,855.00
TELSTRA CORP LTD	1,500,000.00	1,513,249.48
TRANSPOWER NEW ZEALAND L	600,000.00	610,188.00
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	500,000.00	522,385.71
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	2,200,000.00	1,851,750.14
UBS AG AUSTRALIA	2,400,000.00	2,262,816.00
UBS AG AUSTRALIA	3,000,000.00	2,759,070.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	1,600,000.00	1,586,507.93
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3,300,000.00	3,064,892.25
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1,000,000.00	854,069.21
VER FINCO PTY	1,000,000.00	866,754.13
VERIZON COMMUNICATIONS	4,000,000.00	3,756,200.00
VERIZON COMMUNICATIONS	3,000,000.00	2,959,050.00
VERIZON COMMUNICATIONS	3,000,000.00	2,531,340.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,000,000.00	836,347.52
VICINITY CENTRES	1,000,000.00	995,857.75
VICINITY CENTRES	3,500,000.00	3,381,037.62
VICINITY CENTRES	5,000,000.00	4,809,505.15
VICINITY CENTRES TRUST	1,400,000.00	1,376,648.05
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,000,000.00	3,933,760.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1,700,000.00	1,599,411.00
WELLS FARGO & COMPANY	2,000,000.00	1,996,240.00
WELLS FARGO & COMPANY	3,500,000.00	3,369,450.00
WESFARMERS LTD	1,400,000.00	1,237,820.01
WESTCONNEX FINANCE CO PT	500,000.00	515,661.19
WESTCONNEX FINANCE CO PT	4,600,000.00	3,883,364.66
WESTERN SYDNEY UNI	1,100,000.00	974,652.69
WESTPAC BANKING	600,000.00	599,400.00
WESTPAC BANKING CORP	1,500,000.00	1,480,275.00
WESTPAC BANKING CORP FRN	4,200,000.00	4,202,701.27
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,000,000.00	901,546.01
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,200,000.00	1,035,552.00
WSO FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	3,931,472.08
小計	銘柄数:218	495,530,000.00	464,445,615.24
			(45,376,336,608)
	組入時価比率:51.0%		52.1%
	小計			45,376,336,608
				(45,376,336,608)
	合計			87,197,558,975
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(87,197,558,975)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連
該当事項はありません。

通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/18)

開示資料

決算