日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

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【提出】: 2014/10/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3特定期間	2004年 7月21日～2005年 1月18日	0.0240
第4特定期間	2005年 1月19日～2005年 7月19日	0.0240
第5特定期間	2005年 7月20日～2006年 1月18日	0.0240
第6特定期間	2006年 1月19日～2006年 7月18日	0.0240
第7特定期間	2006年 7月19日～2007年 1月18日	0.0240
第8特定期間	2007年 1月19日～2007年 7月18日	0.0240
第9特定期間	2007年 7月19日～2008年 1月18日	0.0240
第10特定期間	2008年 1月19日～2008年 7月18日	0.0240
第11特定期間	2008年 7月19日～2009年 1月19日	0.0240
第12特定期間	2009年 1月20日～2009年 7月21日	0.0240
第13特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月18日	0.0320
第14特定期間	2010年 1月19日～2010年 7月20日	0.0520
第15特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月18日	0.0600
第16特定期間	2011年 1月19日～2011年 7月19日	0.0600
第17特定期間	2011年 7月20日～2012年 1月18日	0.0600
第18特定期間	2012年 1月19日～2012年 7月18日	0.0600
第19特定期間	2012年 7月19日～2013年 1月18日	0.0540
第20特定期間	2013年 1月19日～2013年 7月18日	0.0420
第21特定期間	2013年 7月19日～2014年 1月20日	0.0420
第22特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月18日	0.0420

開示資料

決算

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