有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月19日-平成31年1月18日)
マネー・インカム・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 917,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 917,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 904,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0141 | 円 |