有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)

マネー・インカム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 1月18日現在	2019年 7月18日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	945,747	920,092
流動資産合計	945,747	920,092
資産合計	945,747	920,092
負債の部
流動負債
未払解約金	48,952	9,261
未払利息	1	1
流動負債合計	48,953	9,262
負債合計	48,953	9,262
純資産の部
元本等
元本	884,323	898,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,471	12,551
元本等合計	896,794	910,830
純資産合計	896,794	910,830
負債純資産合計	945,747	920,092

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 1月18日現在	2019年 7月18日現在
1.	期首	2018年 7月19日	2019年 1月19日
	期首元本額	976,826円	884,323円
	期首からの追加設定元本額	96,604円	117,345円
	期首からの一部解約元本額	189,107円	103,389円
	元本の内訳 ※
	日興 豪州 インカム・オープン(毎月分配型)	884,323円	898,279円
	計	884,323円	898,279円
2.	受益権の総数	884,323口	898,279口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 7月19日 至 2019年 1月18日	自 2019年 1月19日 至 2019年 7月18日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 1月18日現在	2019年 7月18日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 1月18日現在		2019年 7月18日現在
1口当たり純資産額	1.0141円	1口当たり純資産額	1.0140円
(1万口当たり純資産額)	(10,141円)	(1万口当たり純資産額)	(10,140円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。