有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年 2月 7日現在 | 第11期 平成26年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,171,986 | 26,866,802 |
| 親投資信託受益証券 | 1,984,314,313 | 1,891,816,101 |
| 未収利息 | 54 | 42 |
| 流動資産合計 | 2,013,486,353 | 1,918,682,945 |
| 資産合計 | 2,013,486,353 | 1,918,682,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 502,186 | 484,639 |
| 未払委託者報酬 | 19,083,154 | 18,416,173 |
| その他未払費用 | 52,495 | 49,803 |
| 流動負債合計 | 19,637,835 | 18,950,615 |
| 負債合計 | 19,637,835 | 18,950,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,010,000,000 | 2,010,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,151,482 | △110,267,670 |
| 元本等合計 | 1,993,848,518 | 1,899,732,330 |
| 純資産合計 | 1,993,848,518 | 1,899,732,330 |
| 負債純資産合計 | 2,013,486,353 | 1,918,682,945 |
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