有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2005年 2月 7日) | 10,171 | 10,251 | 10,012 | 10,090 |
| 第3計算期間末 | (2006年 2月 7日) | 8,810 | 9,320 | 10,058 | 10,640 |
| 第4計算期間末 | (2007年 2月 7日) | 8,510 | 8,510 | 9,942 | 9,942 |
| 第5計算期間末 | (2008年 2月 7日) | 3,319 | 3,351 | 10,028 | 10,124 |
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 2,418 | 2,470 | 10,034 | 10,252 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 2,220 | 2,268 | 10,047 | 10,267 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 2,117 | 2,164 | 10,037 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 2,117 | 2,184 | 10,034 | 10,354 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,993 | 1,993 | 9,920 | 9,920 |
| 2013年 1月末日 | 1,984 | ― | 9,871 | ― | |
| 2月末日 | 1,994 | ― | 9,922 | ― | |
| 3月末日 | 1,984 | ― | 9,872 | ― | |
| 4月末日 | 2,004 | ― | 9,973 | ― | |
| 5月末日 | 1,955 | ― | 9,727 | ― | |
| 6月末日 | 1,941 | ― | 9,658 | ― | |
| 7月末日 | 1,937 | ― | 9,641 | ― | |
| 8月末日 | 1,923 | ― | 9,567 | ― | |
| 9月末日 | 1,933 | ― | 9,618 | ― | |
| 10月末日 | 1,940 | ― | 9,654 | ― | |
| 11月末日 | 1,919 | ― | 9,550 | ― | |
| 12月末日 | 1,908 | ― | 9,497 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,899 | ― | 9,452 | ― | |
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