ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月13日-平成21年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月12日 | 2009年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 638,717,358 | 172,439,112 |
| 親投資信託受益証券 | 12,981,247,843 | 4,632,453,139 |
| 未収利息 | 8,382 | 563 |
| 流動資産合計 | 13,619,973,583 | 4,804,892,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,619,973,583 | 4,804,892,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,576,232 | 87,067,292 |
| 未払解約金 | 24,984,810 | 226,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,454 | 389,712 |
| 未払委託者報酬 | 20,917,701 | 6,625,110 |
| その他未払費用 | 61,508 | 19,475 |
| 流動負債合計 | 126,770,705 | 94,328,389 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,770,705 | 94,328,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,901,452,914 | 21,776,925,370 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,408,250,036 | -17,066,360,945 |
| （分配準備積立金） | 491,188,232 | 234,730,536 |
| 元本等合計 | 13,493,202,878 | 4,710,564,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,493,202,878 | 4,710,564,425 |
| 負債純資産合計 | 13,619,973,583 | 4,804,892,814 |
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