ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年3月13日-平成25年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月12日 | 2013年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,944,020,470 | 3,547,796,504 |
| 親投資信託受益証券 | 89,825,509,229 | 94,709,422,062 |
| 未収利息 | 7,196 | 4,762 |
| 流動資産合計 | 92,769,536,895 | 98,257,223,328 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,769,536,895 | 98,257,223,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,091,223,188 | 1,265,759,592 |
| 未払解約金 | 369,010,803 | 164,226,118 |
| 未払受託者報酬 | 6,981,463 | 8,376,364 |
| 未払委託者報酬 | 118,684,878 | 142,398,118 |
| その他未払費用 | 349,064 | 418,805 |
| 流動負債合計 | 1,586,249,396 | 1,581,178,997 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,586,249,396 | 1,581,178,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,805,797,203 | 316,439,898,226 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -181,622,509,704 | -219,763,853,895 |
| （分配準備積立金） | 14,243,926,242 | 15,791,789,818 |
| 元本等合計 | 91,183,287,499 | 96,676,044,331 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 91,183,287,499 | 96,676,044,331 |
| 負債純資産合計 | 92,769,536,895 | 98,257,223,328 |
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