ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 317,967,313 | 58,390,159 |
| コール・ローン | 2,846,254,918 | 5,260,395,302 |
| 親投資信託受益証券 | 81,065,466,246 | 84,267,466,403 |
| 流動資産計 | 84,229,688,477 | 89,586,251,864 |
| 資産の部合計 | 84,229,688,477 | 89,586,251,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,263,201,271 | 1,388,883,582 |
| 未払解約金 | 24,434,491 | 98,771,267 |
| 未払受託者報酬 | 7,800,590 | 7,585,291 |
| 未払委託者報酬 | 109,208,214 | 106,194,081 |
| 未払利息 | 4,288 | 4,438 |
| その他未払費用 | 413,094 | 422,037 |
| 流動負債計 | 1,405,061,948 | 1,601,860,696 |
| 負債の部合計 | 1,405,061,948 | 1,601,860,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,800,317,874 | 347,220,895,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,975,691,345 | -259,236,504,377 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 82,824,626,529 | 87,984,391,168 |
| 純資産の部合計 | 82,824,626,529 | 87,984,391,168 |
| 負債・純資産合計 | 84,229,688,477 | 89,586,251,864 |
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