ワールド・リート・セレクション(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 98,198,331 | 27,397,329 |
| コール・ローン | 2,902,028,705 | 1,745,571,259 |
| 親投資信託受益証券 | 84,687,981,122 | 56,488,916,557 |
| 流動資産計 | 87,688,208,158 | 58,261,885,145 |
| 資産の部合計 | 87,688,208,158 | 58,261,885,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,470,086,163 | 579,249,165 |
| 未払解約金 | 125,535,255 | 180,300,993 |
| 未払受託者報酬 | 7,359,211 | 4,613,016 |
| 未払委託者報酬 | 103,028,937 | 64,582,191 |
| 未払利息 | 6,360 | 3,586 |
| その他未払費用 | 393,038 | 249,966 |
| 流動負債計 | 1,706,408,964 | 828,998,917 |
| 負債の部合計 | 1,706,408,964 | 828,998,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,521,540,785 | 289,624,582,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,539,741,591 | -232,191,696,420 |
| 元本等合計 | 85,981,799,194 | 57,432,886,228 |
| 純資産の部合計 | 85,981,799,194 | 57,432,886,228 |
| 負債・純資産合計 | 87,688,208,158 | 58,261,885,145 |
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