有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【提出】
2016/06/10 10:36
【資料】
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【項目】
50項目
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)「受託会社」
株式会社りそな銀行
① 資本金の額
平成27年3月末日現在、279,928百万円
② 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)「委託先運用会社」
リーフ アメリカ エル エル シー
① 資本金の額
平成27年12月末日現在、260,670千米ドル
② 事業の内容
米国籍の会社であり、内外の不動産投資に係る投資運用業務を営むとともに、不動産投資信託の運用及びその業務に付帯関連する一切の業務を営んでいます。
(3)「販売会社」(資本金の額は、平成27年3月末日現在)
名 称資本金の額(百万円)事業の内容
岡三証券株式会社5,000「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社8,000
岡三にいがた証券株式会社852
藍澤證券株式会社※8,000
阿波証券株式会社100
飯塚中川証券株式会社100
今村証券株式会社857
臼木証券株式会社255
エイチ・エス証券株式会社3,000
永和証券株式会社500
エース証券株式会社8,831
株式会社 SBI証券47,937
香川証券株式会社555
カブドットコム証券株式会社7,196
共和証券株式会社500
寿証券株式会社305
三縁証券株式会社150
静岡東海証券株式会社600
株式会社 証券ジャパン3,000
上光証券株式会社500
荘内証券株式会社100
髙木証券株式会社11,069
内藤証券株式会社3,002
長野證券株式会社600
奈良証券株式会社117
ニュース証券株式会社877
播陽証券株式会社112
光証券株式会社513
二浪証券株式会社100
益茂証券株式会社515
マネックス証券株式会社12,200
むさし証券株式会社5,000
明和證券株式会社511
楽天証券株式会社7,495
株式会社 イオン銀行51,250銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 西京銀行12,690
株式会社 ジャパンネット銀行37,250
株式会社 十八銀行24,404
※藍澤證券株式会社は、ファンドの新規の販売は行いません。換金申込の受付、収益分配金の支払いならびに再投資、および換金代金ならびに償還金の支払い等のみ行います。
2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく信託財産の処分
(2)「委託先運用会社」は、主に以下の業務を行います。
リーフ アメリカ エル エル シーは、委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受け、USリート・マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の運用の指図を行います。
(3)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金の再投資
③ 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付の取扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
委託会社は、岡三にいがた証券株式会社の株式を440,000株(持株比率6.31%)保有しています。
委託会社は、三縁証券株式会社の株式を98,000株(持株比率6.09%)保有しています。