有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)

【提出】
2009年8月20日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月21日-平成21年5月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月20日2009年5月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券541,205,799251,790,693
未収入金573,588
流動資産合計541,205,799252,364,281
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計541,205,799252,364,281
負債の部
流動負債
未払解約金573,588
未払受託者報酬176,31278,619
未払委託者報酬4,701,7052,096,510
その他未払費用29,33065,460
流動負債合計4,907,3472,814,177
固定負債
負債合計4,907,3472,814,177
純資産の部
元本等
元本475,590,000399,770,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)60,708,452-150,219,896
(分配準備積立金)221,584,231186,296,883
元本等合計536,298,452249,550,104
評価・換算差額等
純資産合計536,298,452249,550,104
負債純資産合計541,205,799252,364,281