ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 541,205,799 | 251,790,693 |
| 未収入金 | － | 573,588 |
| 流動資産合計 | 541,205,799 | 252,364,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 541,205,799 | 252,364,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 573,588 |
| 未払受託者報酬 | 176,312 | 78,619 |
| 未払委託者報酬 | 4,701,705 | 2,096,510 |
| その他未払費用 | 29,330 | 65,460 |
| 流動負債合計 | 4,907,347 | 2,814,177 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,907,347 | 2,814,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,590,000 | 399,770,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,708,452 | -150,219,896 |
| （分配準備積立金） | 221,584,231 | 186,296,883 |
| 元本等合計 | 536,298,452 | 249,550,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 536,298,452 | 249,550,104 |
| 負債純資産合計 | 541,205,799 | 252,364,281 |
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