有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | - | 369,596 |
親投資信託受益証券 | 206,480,331 | 149,373,058 |
流動資産計 | 206,480,331 | 149,742,654 |
資産の部合計 | 206,480,331 | 149,742,654 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 61,024 | 51,654 |
未払委託者報酬 | 1,627,176 | 1,377,310 |
未払利息 | - | 1 |
その他未払費用 | 50,788 | 43,006 |
流動負債計 | 1,738,988 | 1,471,971 |
負債の部合計 | 1,738,988 | 1,471,971 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 162,200,000 | 144,670,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 42,541,343 | 3,600,683 |
(分配準備積立金) | 75,863,437 | 67,717,614 |
元本等合計 | 204,741,343 | 148,270,683 |
純資産の部合計 | 204,741,343 | 148,270,683 |
負債・純資産合計 | 206,480,331 | 149,742,654 |