半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2期末	(平成17年5月20日)	2,229	2,229	10,179	10,179
第3期末	(平成18年5月22日)	1,521	1,521	15,358	15,358
第4期末	(平成19年5月21日)	852	852	13,975	13,975
第5期末	(平成20年5月20日)	536	536	11,276	11,276
第6期末	(平成21年5月20日)	249	249	6,242	6,242
第7期末	(平成22年5月20日)	208	208	6,425	6,425
第8期末	(平成23年5月20日)	172	172	6,057	6,057
第9期末	(平成24年5月21日)	136	136	5,467	5,467
第10期末	(平成25年5月20日)	201	201	9,376	9,376
第11期末	(平成26年5月20日)	162	162	8,602	8,602
平成25年	11月末日	192	―	9,355	―
	12月末日	194	―	9,725	―
平成26年	1月末日	176	―	9,075	―
	2月末日	173	―	8,939	―
	3月末日	168	―	8,911	―
	4月末日	163	―	8,657	―
	5月末日	170	―	9,009	―
	6月末日	177	―	9,479	―
	7月末日	174	―	9,708	―
	8月末日	173	―	9,630	―
	9月末日	181	―	10,126	―
	10月末日	180	―	10,158	―
	11月末日	189	―	10,677	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。