有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

<参考情報:運用実績>(2016年5月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額は、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第8期(計)	0 円
第9期 12年5月	0 円
第10期 13年5月	0 円
第11期 14年5月	0 円
第12期 15年5月	0 円
第13期 16年5月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.5%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.2%
3	東京海上ホールディングス	保険業	2.6%
4	日本電信電話	情報・通信業	2.5%
5	信越化学工業	化学	2.3%
6	三井不動産	不動産業	2.1%
7	パナソニック	電気機器	2.1%
8	ソニー	電気機器	2.1%
9	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.0%
10	クボタ	機械	1.9%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
2016年は5月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。