三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,906,355 | 21,545,721 |
| 親投資信託受益証券 | 8,476,052,853 | 13,783,025,163 |
| 未収入金 | － | 15,244,000 |
| 未収利息 | 50 | 61 |
| 流動資産合計 | 8,492,959,258 | 13,819,814,945 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,492,959,258 | 13,819,814,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,965,246 | 20,949,662 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,398 | 2,590,800 |
| 未払委託者報酬 | 6,477,520 | 10,363,140 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 15,272,164 | 34,113,602 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,272,164 | 34,113,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,792,655,366 | 13,447,667,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,314,968,272 | 338,034,031 |
| （分配準備積立金） | 694,846,724 | 794,209,071 |
| 元本等合計 | 8,477,687,094 | 13,785,701,343 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,477,687,094 | 13,785,701,343 |
| 負債純資産合計 | 8,492,959,258 | 13,819,814,945 |
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