有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自令和 2年 3月26日至令和 3年 3月25日	第19期自令和 3年 3月26日至令和 4年 3月25日
営業収益
受取利息	1,321	662
有価証券売買等損益	32,636,039,974	4,144,766,202
営業収益合計	32,636,041,295	4,144,766,864
営業費用
支払利息	53,313	42,478
受託者報酬	41,952,503	51,287,531
委託者報酬	167,809,920	205,150,012
その他費用	2,726,787	3,333,571
営業費用合計	212,542,523	259,813,592
営業利益又は営業損失(△)	32,423,498,772	3,884,953,272
経常利益又は経常損失(△)	32,423,498,772	3,884,953,272
当期純利益又は当期純損失(△)	32,423,498,772	3,884,953,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,769,832,599	463,533,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,010,548,022	69,714,291,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,545,346,383	20,077,131,274
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,545,346,383	20,077,131,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,495,269,145	17,198,680,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,495,269,145	17,198,680,405
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,714,291,433	76,014,162,044