有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

【提出】
2022/06/24 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
(1)【投資状況】
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本119,993,299,52999.99
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―6,073,6230.01
純資産総額119,999,373,152100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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