半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/26-2026/03/25)

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【提出】: 2025/12/24 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2025年 9月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,229,637,585
株式	1,968,629,929,130
派生商品評価勘定	289,706,950
未収配当金	793,665,478
未収利息	448,275
その他未収収益	6,482,964
差入委託証拠金	1,214,779,937
流動資産合計	2,006,164,650,319
資産合計	2,006,164,650,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,550
前受金	207,861,800
未払金	2,905,744,847
未払解約金	917,524,231
未払利息	3,892,645
受入担保金	10,250,773,388
流動負債合計	14,285,817,461
負債合計	14,285,817,461
純資産の部
元本等
元本	496,369,149,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,495,509,682,955
元本等合計	1,991,878,832,858
純資産合計	1,991,878,832,858
負債純資産合計	2,006,164,650,319

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 9月25日現在]
1.	期首	2025年 3月26日
	期首元本額	474,787,412,259円
	期中追加設定元本額	84,816,566,317円
	期中一部解約元本額	63,234,828,673円
	元本の内訳※
	三菱UFJ トピックスインデックスオープン	5,944,175,083円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	683,291,490円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,569,344,915円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,912,038,720円
	三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,835,219,595円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	4,892,991,297円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	30,103,441,252円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	40,303,076,180円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	70,529,694円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	206,419,876円
	eMAXIS TOPIXインデックス	7,238,126,169円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,888,160,280円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	341,171,288円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,877,570,487円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	694,052,464円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,139,619,060円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,217,499,779円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	91,788,032,437円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	5,468,772,404円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,527,472,796円
	つみたて日本株式(TOPIX)	15,256,716,639円
	つみたて8資産均等バランス	6,453,435,636円
	つみたて4資産均等バランス	2,710,909,847円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	4,073,246円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	6,123,851円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	11,890,250円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	675,320,100円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,019,431,701円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	801,194,963円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	683,671,465円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	2,086,217,444円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	5,494,763,822円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,407,322,163円
	三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	7,778,675,604円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	782,494,095円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	150,319,703円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	26,783,449,055円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	424,923,757円
	ラップ向けインデックスf 国内株式	4,121,775,250円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	108,680,416円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	4,517,122,527円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,296,914,199円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	142,280,417円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,546,923,716円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	107,127,047円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	20,643,496円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	155,713,506円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	46,469,509円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	13,154,733円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	82,042,323円
	eMAXIS/PayPay証券全世界バランス	27,135,222円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	5,790,527円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	37,231,479円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	178,904,701円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	139,310,619円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	78,932,158円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	303,444,520円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	767,580,689円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	223,118,442円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	630,820,790円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	147,587,566円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	926,541,767円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	168,297,808円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	218,080,565円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	953,906,363円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	795,613,819円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,548,855,955円
	三菱UFJ トピックスオープン	861,144,271円
	三菱UFJ DCトピックスオープン	7,490,445,356円
	三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	33,884,568円
	三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	2,365,374,489円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	6,273,300円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,570,636,407円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	37,398,991円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	892,849,555円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	64,837,978,909円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	142,908,849円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	105,109円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	145,273,555円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	242,970,134円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	2,746,616,570円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,238,203,152円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	134,906,321円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	269,038,317円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	111,986,692円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,265,265,113円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	111,323,648円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	6,876,945,334円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	156,795,403円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	4,801,765,441円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	48,124,293円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	223,281円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	60,363,091円
	日本株式インデックスファンドS	6,225,430,787円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	38,258,703円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	9,798,010,251円
	TOPIXインデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,246,260円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	184,323円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	783,451円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	26,395,724円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	78,105,938円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	26,040,690円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	26,048,827円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	26,036,239円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	26,125,773円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	187,556,802円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	25,990,668円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	26,655,183円
	MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適格機関投資家限定)	347,546,077円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	29,359,526円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	29,471,583円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	29,471,987円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)	29,470,042円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)	29,470,173円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)	29,470,273円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	4,789,588,825円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	2,179,194円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,365,084円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	1,297,031円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	4,990,380円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	357,608,034円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	48,343,543円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,712,202円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	19,886,445円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	884,346円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	10,218,508円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,488,037,250円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	250,004,647円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,103,017,114円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,096,932,790円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,117,037,493円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	58,044,178,852円
	合計	496,369,149,903円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	9,759,376,090円
3.	受益権の総数	496,369,149,903口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 9月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 9月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	25,845,678,200	―	26,135,820,000	290,141,800
合計		25,845,678,200	―	26,135,820,000	290,141,800

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	4.0129円
(1万口当たり純資産額)	(40,129円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/26-2026/03/25)

開示資料

決算