有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第12計算期間	142,186,928	75,777,486	4,024,164,663
第13計算期間	204,651,355	202,347,787	4,026,468,231
第14計算期間	227,874,094	116,717,772	4,137,624,553
第15計算期間	86,961,507	23,119,426	4,201,466,634
第16計算期間	102,107,087	79,497,486	4,224,076,235
第17計算期間	27,382,624	20,207,692	4,231,251,167
第18計算期間	30,144,595	42,367,912	4,219,027,850
第19計算期間	34,973,547	92,116,746	4,161,884,651
第20計算期間	38,170,721	112,754,446	4,087,300,926
第21計算期間	156,966,597	47,458,826	4,196,808,697
第22計算期間	382,355,396	71,751,616	4,507,412,477
第23計算期間	275,112,083	9,410,898	4,773,113,662
第24計算期間	175,172,051	31,969,964	4,916,315,749
第25計算期間	290,445,133	106,335,867	5,100,425,015
第26計算期間	245,670,858	99,605,958	5,246,489,915
第27計算期間	38,602,232	101,216,956	5,183,875,191
第28計算期間	44,732,577	215,875,746	5,012,732,022
第29計算期間	12,357,624	464,049,483	4,561,040,163
第30計算期間	29,628,782	271,262,990	4,319,405,955
第31計算期間	30,985,596	154,022,571	4,196,368,980
第32計算期間	35,414,014	102,881,980	4,128,901,014
第33計算期間	14,891,398	294,486,991	3,849,305,421
第34計算期間	6,627,890	345,725,537	3,510,207,774
第35計算期間	11,497,062	263,948,933	3,257,755,903
第36計算期間	20,649,890	172,371,095	3,106,034,698
第37計算期間	7,948,315	119,880,778	2,994,102,235
第38計算期間	3,821,082	109,351,736	2,888,571,581
第39計算期間	10,368,804	78,483,577	2,820,456,808
第40計算期間	31,554,281	51,298,042	2,800,713,047
第41計算期間	6,307,132	35,353,109	2,771,667,070
第42計算期間	779,621	42,514,081	2,729,932,610
第43計算期間	62,083,010	79,093,301	2,712,922,319
第44計算期間	2,372,773	98,448,203	2,616,846,889
第45計算期間	5,567,300	146,021,149	2,476,393,040
第46計算期間	2,041,994	120,775,917	2,357,659,117
第47計算期間	21,150,940	53,817,670	2,324,992,387
第48計算期間	8,069,515	175,225,474	2,157,836,428
第49計算期間	4,552,904	87,631,511	2,074,757,821
第50計算期間	3,603,156	59,321,402	2,019,039,575
第51計算期間	―	67,924,827	1,951,114,748
第52計算期間	―	122,242,371	1,828,872,377
第53計算期間	―	53,285,114	1,775,587,263
第54計算期間	―	23,525,389	1,752,061,874
第55計算期間	521,651	20,030,527	1,732,552,998
第56計算期間	4,516,113	9,058,933	1,728,010,178
第57計算期間	1,041,353	28,778,277	1,700,273,254
第58計算期間	3,162,245	17,902,519	1,685,532,980
第59計算期間	1,109,761	13,617,396	1,673,025,345
第60計算期間	1,611,636	29,353,050	1,645,283,931
第61計算期間	5,519,085	6,515,469	1,644,287,547
第62計算期間	12,601,264	10,979,131	1,645,909,680
第63計算期間	6,159,748	16,115,874	1,635,953,554
第64計算期間	1,116,081	12,446,697	1,624,622,938
第65計算期間	―	19,986,871	1,604,636,067
第66計算期間	1,103,694	20,230,775	1,585,508,986
第67計算期間	2,711,271	13,641,642	1,574,578,615
第68計算期間	1,992,935	20,421,486	1,556,150,064
第69計算期間	3,417,342	13,832,149	1,545,735,257
第70計算期間	―	10,507,623	1,535,227,634
第71計算期間	2,369,127	9,478,220	1,528,118,541
第72計算期間	1,227,856	10,306,350	1,519,040,047
第73計算期間	―	14,125,952	1,504,914,095
第74計算期間	2,787,999	38,158,910	1,469,543,184
第75計算期間	―	9,648,736	1,459,894,448
第76計算期間	26,529,206	15,428,986	1,470,994,668
第77計算期間	25,439,476	12,964,905	1,483,469,239
第78計算期間	2,411,110	9,200,843	1,476,679,506
第79計算期間	9,566,257	41,509,255	1,444,736,508
第80計算期間	12,396,615	29,364,653	1,427,768,470
第81計算期間	2,472,746	14,745,782	1,415,495,434
第82計算期間	10,221,556	39,905,830	1,385,811,160
第83計算期間	2,518,533	26,215,407	1,362,114,286
第84計算期間	131,138	17,983,571	1,344,261,853
第85計算期間	634,262	13,235,944	1,331,660,171
第86計算期間	3,425,415	24,514,278	1,310,571,308
第87計算期間	―	23,028,001	1,287,543,307
第88計算期間	2,788,760	6,961,565	1,283,370,502
第89計算期間	1,863,608	27,924,768	1,257,309,342
第90計算期間	1,258,884	12,222,288	1,246,345,938
第91計算期間	7,190,247	20,596,571	1,232,939,614
第92計算期間	3,843,542	24,613,731	1,212,169,425
第93計算期間	3,308,186	17,869,798	1,197,607,813
第94計算期間	20,077,651	13,156,294	1,204,529,170
第95計算期間	7,173,117	20,429,606	1,191,272,681
第96計算期間	7,190,697	17,136,357	1,181,327,021
第97計算期間	1,479,839	26,386,794	1,156,420,066
第98計算期間	4,745,578	13,960,132	1,147,205,512
第99計算期間	7,575,493	3,471,418	1,151,309,587
第100計算期間	4,841,813	17,669,808	1,138,481,592
第101計算期間	11,397,081	19,955,584	1,129,923,089
第102計算期間	8,098,592	40,501,398	1,097,520,283
第103計算期間	2,633,696	16,800,338	1,083,353,641
第104計算期間	2,174,298	11,400,062	1,074,127,877
第105計算期間	2,077,399	11,130,576	1,065,074,700
第106計算期間	3,494,434	16,384,548	1,052,184,586
第107計算期間	―	17,833,703	1,034,350,883
第108計算期間	―	36,395,564	997,955,319
第109計算期間	5,853,900	49,103,418	954,705,801
第110計算期間	3,603,432	5,498,848	952,810,385
第111計算期間	13,122	7,792,162	945,031,345
第112計算期間	1,167,259	2,280,131	943,918,473
第113計算期間	―	8,424,631	935,493,842
第114計算期間	2,017,050	12,444,111	925,066,781
第115計算期間	―	13,550,656	911,516,125
第116計算期間	13,596	15,783,008	895,746,713
第117計算期間	―	24,947,527	870,799,186
第118計算期間	7,896	21,560,708	849,246,374
第119計算期間	1,171,020	8,286,973	842,130,421
第120計算期間	255,449	23,204,651	819,181,219
第121計算期間	12,465,076	11,083,261	820,563,034
第122計算期間	15,755,089	11,559,779	824,758,344
第123計算期間	3,803,049	21,473,368	807,088,025
第124計算期間	12,022,038	89,199,365	729,910,698
第125計算期間	12,304,640	18,013,066	724,202,272
第126計算期間	9,187,623	8,383,014	725,006,881
第127計算期間	3,831,838	19,253,303	709,585,416
第128計算期間	740,725	5,997,757	704,328,384
第129計算期間	―	8,808,058	695,520,326
第130計算期間	2,411,628	27,346,518	670,585,436
第131計算期間	2,171,948	26,818,112	645,939,272

「三菱UFJ ユーロボンドファンド(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ベルギー	113,969,610	46.09
		フランス	63,480,199	25.67
		ドイツ	45,207,891	18.28
		オランダ	12,890,251	5.21
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	11,727,978	4.75
	純資産総額		247,275,929	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ベルギー	4.25 BEL GOVT 210928	国債証券	―	280,000.00	16,121.35 16,381.4112	45,139,795 45,867,951	4.250000 2021/09/28	18.55
ベルギー	4.5 BEL GOVT 260328	国債証券	―	230,000.00	16,285.19 16,679.8128	37,455,954 38,363,569	4.500000 2026/03/28	15.51
ベルギー	3.5 BEL GOVT 170628	国債証券	―	185,000.00	15,224.75 15,292.3848	28,165,799 28,290,911	3.500000 2017/06/28	11.44
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	120,000.00	18,246.42 18,645.2196	21,895,705 22,374,263	5.500000 2029/04/25	9.05
ドイツ	4.25 BUND 170704	国債証券	―	131,000.00	15,735.80 15,820.8624	20,613,903 20,725,329	4.250000 2017/07/04	8.38
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	118,000.00	15,278.44 15,502.2420	18,028,560 18,292,645	3.250000 2021/10/25	7.40
ドイツ	3 BUND 200704	国債証券	―	115,000.00	15,456.22 15,718.3740	17,774,660 18,076,130	3.000000 2020/07/04	7.31
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	―	90,000.00	14,625.16 14,619.5868	13,162,647 13,157,628	3.000000 2015/10/25	5.32
フランス	4.25 O.A.T 181025	国債証券	―	60,000.00	15,967.97 16,092.7704	9,580,782 9,655,662	4.250000 2018/10/25	3.90
オランダ	2.25 NETH GOVT 220715	国債証券	―	45,000.00	14,221.48 14,501.7600	6,399,668 6,525,792	2.250000 2022/07/15	2.64
ドイツ	3.25 BUND 420704	国債証券	―	40,000.00	15,318.18 16,016.0784	6,127,272 6,406,431	3.250000 2042/07/04	2.59
オランダ	4.5 NETH GOVT 170715	国債証券	―	20,000.00	15,776.24 15,837.5952	3,155,248 3,167,519	4.500000 2017/07/15	1.28
オランダ	4 NETH GOVT 190715	国債証券	―	10,000.00	15,952.63 16,123.4472	1,595,263 1,612,344	4.000000 2019/07/15	0.65
オランダ	3.5 NETH GOVT 200715	国債証券	―	10,000.00	15,641.68 15,845.9616	1,564,168 1,584,596	3.500000 2020/07/15	0.64
ベルギー	3.5 BEL GOVT 150328	国債証券	―	10,000.00	14,491.99 14,471.7804	1,449,199 1,447,178	3.500000 2015/03/28	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.26
合 計	95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第12計算期間末日 (平成16年 2月 9日)	2,163,690,856 2,157,661,599	(分配付) (分配落)	10,766 10,736	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成16年 3月 9日)	2,049,572,172 2,044,460,140	(分配付) (分配落)	11,226 11,198	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成16年 4月 9日)	1,836,390,330 1,831,612,863	(分配付) (分配落)	10,378 10,351	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成16年 5月10日)	1,882,419,559 1,877,632,573	(分配付) (分配落)	10,617 10,590	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成16年 6月 9日)	1,926,017,741 1,921,681,012	(分配付) (分配落)	10,659 10,635	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成16年 7月 9日)	1,957,648,592 1,952,367,464	(分配付) (分配落)	10,750 10,721	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成16年 8月 9日)	1,977,559,388 1,971,932,083	(分配付) (分配落)	10,894 10,863	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成16年 9月 9日)	1,882,621,614 1,877,330,406	(分配付) (分配落)	10,674 10,644	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成16年10月12日)	1,847,348,683 1,841,272,098	(分配付) (分配落)	10,944 10,908	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成16年11月 9日)	1,818,236,612 1,813,452,436	(分配付) (分配落)	11,022 10,993	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成16年12月 9日)	1,845,924,389 1,840,911,960	(分配付) (分配落)	11,416 11,385	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成17年 1月11日)	1,710,238,296 1,705,375,309	(分配付) (分配落)	11,254 11,222	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成17年 2月 9日)	1,690,217,265 1,685,838,036	(分配付) (分配落)	11,193 11,164	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成17年 3月 9日)	1,687,592,392 1,682,863,361	(分配付) (分配落)	11,419 11,387	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成17年 4月11日)	1,680,113,606 1,674,554,800	(分配付) (分配落)	11,485 11,447	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成17年 5月 9日)	1,603,371,075 1,599,040,338	(分配付) (分配落)	11,107 11,077	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成17年 6月 9日)	1,607,156,893 1,602,643,745	(分配付) (分配落)	11,039 11,008	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成17年 7月11日)	1,688,941,059 1,683,975,110	(分配付) (分配落)	11,223 11,190	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成17年 8月 9日)	1,798,626,812 1,793,594,779	(分配付) (分配落)	11,438 11,406	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成17年 9月 9日)	1,774,083,789 1,768,993,111	(分配付) (分配落)	11,500 11,467	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成17年10月11日)	1,768,403,419 1,763,148,737	(分配付) (分配落)	11,442 11,408	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成17年11月 9日)	1,721,675,834 1,716,944,355	(分配付) (分配落)	11,280 11,249	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成17年12月 9日)	1,712,940,793 1,707,957,909	(分配付) (分配落)	11,688 11,654	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成18年 1月10日)	1,651,751,822 1,646,834,041	(分配付) (分配落)	11,420 11,386	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成18年 2月 9日)	1,634,993,656 1,630,314,046	(分配付) (分配落)	11,530 11,497	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成18年 3月 9日)	1,534,629,278 1,530,427,053	(分配付) (分配落)	11,321 11,290	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成18年 4月10日)	1,469,766,587 1,464,970,039	(分配付) (分配落)	11,338 11,301	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成18年 5月 9日)	1,411,529,609 1,407,339,934	(分配付) (分配落)	11,118 11,085	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成18年 6月 9日)	1,413,344,514 1,408,990,084	(分配付) (分配落)	11,360 11,325	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成18年 7月10日)	1,386,403,435 1,382,269,149	(分配付) (分配落)	11,402 11,368	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成18年 8月 9日)	1,375,018,647 1,370,895,154	(分配付) (分配落)	11,671 11,636	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成18年 9月11日)	1,326,627,085 1,322,343,750	(分配付) (分配落)	11,769 11,731	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成18年10月10日)	1,286,642,415 1,282,977,177	(分配付) (分配落)	11,935 11,901	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成18年11月 9日)	1,271,300,880 1,267,695,036	(分配付) (分配落)	11,987 11,953	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成18年12月11日)	1,251,234,070 1,247,549,183	(分配付) (分配落)	12,224 12,188	(分配付) (分配落)
第47計算期間末日 (平成19年 1月 9日)	1,234,390,982 1,231,130,432	(分配付) (分配落)	12,115 12,083	(分配付) (分配落)
第48計算期間末日 (平成19年 2月 9日)	1,155,725,332 1,151,971,689	(分配付) (分配落)	12,316 12,276	(分配付) (分配落)
第49計算期間末日 (平成19年 3月 9日)	1,109,117,290 1,105,352,862	(分配付) (分配落)	12,080 12,039	(分配付) (分配落)
第50計算期間末日 (平成19年 4月 9日)	1,130,662,873 1,126,907,032	(分配付) (分配落)	12,343 12,302	(分配付) (分配落)
第51計算期間末日 (平成19年 5月 9日)	1,114,383,404 1,110,536,069	(分配付) (分配落)	12,455 12,412	(分配付) (分配落)
第52計算期間末日 (平成19年 6月11日)	1,085,708,543 1,081,441,496	(分配付) (分配落)	12,213 12,165	(分配付) (分配落)
第53計算期間末日 (平成19年 7月 9日)	1,114,099,186 1,110,106,441	(分配付) (分配落)	12,556 12,511	(分配付) (分配落)
第54計算期間末日 (平成19年 8月 9日)	1,060,468,948 1,056,303,933	(分配付) (分配落)	12,476 12,427	(分配付) (分配落)
第55計算期間末日 (平成19年 9月10日)	981,250,346 977,211,525	(分配付) (分配落)	11,905 11,856	(分配付) (分配落)
第56計算期間末日 (平成19年10月 9日)	1,026,734,866 1,022,954,931	(分配付) (分配落)	12,495 12,449	(分配付) (分配落)
第57計算期間末日 (平成19年11月 9日)	1,041,436,169 1,037,497,020	(分配付) (分配落)	12,690 12,642	(分配付) (分配落)
第58計算期間末日 (平成19年12月10日)	1,041,902,600 1,037,970,059	(分配付) (分配落)	12,452 12,405	(分配付) (分配落)
第59計算期間末日 (平成20年 1月 9日)	1,028,241,588 1,024,209,227	(分配付) (分配落)	12,240 12,192	(分配付) (分配落)
第60計算期間末日 (平成20年 2月12日)	997,144,658 993,089,539	(分配付) (分配落)	12,049 12,000	(分配付) (分配落)
第61計算期間末日 (平成20年 3月10日)	1,005,454,648 1,002,139,624	(分配付) (分配落)	12,132 12,092	(分配付) (分配落)
第62計算期間末日 (平成20年 4月 9日)	1,013,403,325 1,009,854,750	(分配付) (分配落)	12,280 12,237	(分配付) (分配落)
第63計算期間末日 (平成20年 5月 9日)	998,777,791 995,064,711	(分配付) (分配落)	12,105 12,060	(分配付) (分配落)
第64計算期間末日 (平成20年 6月 9日)	996,082,492 992,258,391	(分配付) (分配落)	12,242 12,195	(分配付) (分配落)
第65計算期間末日 (平成20年 7月 9日)	961,614,765 958,052,690	(分配付) (分配落)	12,418 12,372	(分配付) (分配落)
第66計算期間末日 (平成20年 8月11日)	937,363,963 933,548,087	(分配付) (分配落)	12,282 12,232	(分配付) (分配落)
第67計算期間末日 (平成20年 9月 9日)	858,001,975 854,855,726	(分配付) (分配落)	11,454 11,412	(分配付) (分配落)
第68計算期間末日 (平成20年10月 9日)	766,232,539 763,154,132	(分配付) (分配落)	10,454 10,412	(分配付) (分配落)
第69計算期間末日 (平成20年11月10日)	716,183,116 713,427,466	(分配付) (分配落)	9,876 9,838	(分配付) (分配落)
第70計算期間末日 (平成20年12月 9日)	689,509,014 687,335,841	(分配付) (分配落)	9,518 9,488	(分配付) (分配落)
第71計算期間末日 (平成21年 1月 9日)	709,723,335 707,214,412	(分配付) (分配落)	9,901 9,866	(分配付) (分配落)
第72計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	675,441,112 673,201,384	(分配付) (分配落)	9,349 9,318	(分配付) (分配落)
第73計算期間末日 (平成21年 3月 9日)	718,328,016 716,163,494	(分配付) (分配落)	9,956 9,926	(分配付) (分配落)
第74計算期間末日 (平成21年 4月 9日)	746,612,394 744,093,079	(分配付) (分配落)	10,372 10,337	(分配付) (分配落)
第75計算期間末日 (平成21年 5月11日)	751,461,172 748,954,907	(分配付) (分配落)	10,494 10,459	(分配付) (分配落)
第76計算期間末日 (平成21年 6月 9日)	749,512,254 747,022,773	(分配付) (分配落)	10,538 10,503	(分配付) (分配落)
第77計算期間末日 (平成21年 7月 9日)	716,649,298 714,098,898	(分配付) (分配落)	10,116 10,080	(分配付) (分配落)
第78計算期間末日 (平成21年 8月10日)	756,144,294 753,409,223	(分配付) (分配落)	10,782 10,743	(分配付) (分配落)
第79計算期間末日 (平成21年 9月 9日)	722,801,157 720,467,221	(分配付) (分配落)	10,530 10,496	(分配付) (分配落)
第80計算期間末日 (平成21年10月 9日)	704,779,455 702,478,151	(分配付) (分配落)	10,413 10,379	(分配付) (分配落)
第81計算期間末日 (平成21年11月 9日)	702,641,060 700,231,794	(分配付) (分配落)	10,499 10,463	(分配付) (分配落)
第82計算期間末日 (平成21年12月 9日)	680,484,221 678,241,282	(分配付) (分配落)	10,315 10,281	(分配付) (分配落)
第83計算期間末日 (平成22年 1月12日)	689,201,583 686,706,460	(分配付) (分配落)	10,496 10,458	(分配付) (分配落)
第84計算期間末日 (平成22年 2月 9日)	624,435,328 622,547,592	(分配付) (分配落)	9,593 9,564	(分配付) (分配落)
第85計算期間末日 (平成22年 3月 9日)	610,006,782 608,120,440	(分配付) (分配落)	9,701 9,671	(分配付) (分配落)
第86計算期間末日 (平成22年 4月 9日)	614,456,331 612,592,037	(分配付) (分配落)	9,888 9,858	(分配付) (分配落)
第87計算期間末日 (平成22年 5月10日)	565,942,635 564,116,689	(分配付) (分配落)	9,298 9,268	(分配付) (分配落)
第88計算期間末日 (平成22年 6月 9日)	502,960,781 501,206,340	(分配付) (分配落)	8,600 8,570	(分配付) (分配落)
第89計算期間末日 (平成22年 7月 9日)	498,324,747 496,637,390	(分配付) (分配落)	8,860 8,830	(分配付) (分配落)
第90計算期間末日 (平成22年 8月 9日)	503,714,555 502,045,937	(分配付) (分配落)	9,056 9,026	(分配付) (分配落)
第91計算期間末日 (平成22年 9月 9日)	473,437,181 471,790,906	(分配付) (分配落)	8,627 8,597	(分配付) (分配落)
第92計算期間末日 (平成22年10月12日)	478,864,932 477,301,447	(分配付) (分配落)	9,188 9,158	(分配付) (分配落)
第93計算期間末日 (平成22年11月 9日)	466,054,173 464,490,408	(分配付) (分配落)	8,941 8,911	(分配付) (分配落)
第94計算期間末日 (平成22年12月 9日)	434,291,973 432,764,316	(分配付) (分配落)	8,529 8,499	(分配付) (分配落)
第95計算期間末日 (平成23年 1月11日)	409,884,072 408,380,668	(分配付) (分配落)	8,179 8,149	(分配付) (分配落)
第96計算期間末日 (平成23年 2月 9日)	409,784,719 408,328,099	(分配付) (分配落)	8,440 8,410	(分配付) (分配落)
第97計算期間末日 (平成23年 3月 9日)	410,087,848 408,653,842	(分配付) (分配落)	8,579 8,549	(分配付) (分配落)
第98計算期間末日 (平成23年 4月11日)	423,853,685 422,455,433	(分配付) (分配落)	9,094 9,064	(分配付) (分配落)
第99計算期間末日 (平成23年 5月 9日)	405,258,635 403,859,297	(分配付) (分配落)	8,688 8,658	(分配付) (分配落)
第100計算期間末日 (平成23年 6月 9日)	403,141,806 401,762,679	(分配付) (分配落)	8,769 8,739	(分配付) (分配落)
第101計算期間末日 (平成23年 7月11日)	385,158,223 383,809,473	(分配付) (分配落)	8,567 8,537	(分配付) (分配落)
第102計算期間末日 (平成23年 8月 9日)	378,223,020 376,878,449	(分配付) (分配落)	8,439 8,409	(分配付) (分配落)
第103計算期間末日 (平成23年 9月 9日)	369,617,075 368,288,937	(分配付) (分配落)	8,349 8,319	(分配付) (分配落)
第104計算期間末日 (平成23年10月11日)	349,098,306 347,793,870	(分配付) (分配落)	8,029 7,999	(分配付) (分配落)
第105計算期間末日 (平成23年11月 9日)	342,570,113 341,295,383	(分配付) (分配落)	8,062 8,032	(分配付) (分配落)
第106計算期間末日 (平成23年12月 9日)	325,542,713 324,277,375	(分配付) (分配落)	7,718 7,688	(分配付) (分配落)
第107計算期間末日 (平成24年 1月10日)	299,096,207 297,877,004	(分配付) (分配落)	7,360 7,330	(分配付) (分配落)
第108計算期間末日 (平成24年 2月 9日)	304,634,560 303,460,154	(分配付) (分配落)	7,782 7,752	(分配付) (分配落)
第109計算期間末日 (平成24年 3月 9日)	314,614,005 313,672,137	(分配付) (分配落)	8,351 8,326	(分配付) (分配落)
第110計算期間末日 (平成24年 4月 9日)	302,821,122 301,883,805	(分配付) (分配落)	8,077 8,052	(分配付) (分配落)
第111計算期間末日 (平成24年 5月 9日)	284,278,425 283,381,740	(分配付) (分配落)	7,926 7,901	(分配付) (分配落)
第112計算期間末日 (平成24年 6月11日)	269,750,041 268,874,365	(分配付) (分配落)	7,701 7,676	(分配付) (分配落)
第113計算期間末日 (平成24年 7月 9日)	257,229,128 256,366,727	(分配付) (分配落)	7,457 7,432	(分配付) (分配落)
第114計算期間末日 (平成24年 8月 9日)	252,506,756 251,659,881	(分配付) (分配落)	7,454 7,429	(分配付) (分配落)
第115計算期間末日 (平成24年 9月10日)	250,365,926 249,544,830	(分配付) (分配落)	7,623 7,598	(分配付) (分配落)
第116計算期間末日 (平成24年10月 9日)	254,313,029 253,495,672	(分配付) (分配落)	7,779 7,754	(分配付) (分配落)
第117計算期間末日 (平成24年11月 9日)	248,726,237 247,927,852	(分配付) (分配落)	7,788 7,763	(分配付) (分配落)
第118計算期間末日 (平成24年12月10日)	258,779,984 257,996,034	(分配付) (分配落)	8,252 8,227	(分配付) (分配落)
第119計算期間末日 (平成25年 1月 9日)	270,278,198 269,502,042	(分配付) (分配落)	8,706 8,681	(分配付) (分配落)
第120計算期間末日 (平成25年 2月12日)	292,887,571 292,121,797	(分配付) (分配落)	9,562 9,537	(分配付) (分配落)
第121計算期間末日 (平成25年 3月11日)	277,857,686 277,126,101	(分配付) (分配落)	9,495 9,470	(分配付) (分配落)
第122計算期間末日 (平成25年 4月 9日)	287,984,151 287,267,297	(分配付) (分配落)	10,043 10,018	(分配付) (分配落)
第123計算期間末日 (平成25年 5月 9日)	285,848,129 285,137,142	(分配付) (分配落)	10,051 10,026	(分配付) (分配落)
第124計算期間末日 (平成25年 6月10日)	276,668,707 275,959,560	(分配付) (分配落)	9,754 9,729	(分配付) (分配落)
第125計算期間末日 (平成25年 7月 9日)	269,778,049 269,082,650	(分配付) (分配落)	9,699 9,674	(分配付) (分配落)
第126計算期間末日 (平成25年 8月 9日)	262,980,062 262,299,032	(分配付) (分配落)	9,654 9,629	(分配付) (分配落)
第127計算期間末日 (平成25年 9月 9日)	251,443,678 250,789,738	(分配付) (分配落)	9,613 9,588	(分配付) (分配落)
第128計算期間末日 (平成25年10月 9日)	253,514,542 252,864,133	(分配付) (分配落)	9,744 9,719	(分配付) (分配落)
第129計算期間末日 (平成25年11月11日)	255,118,729 254,469,183	(分配付) (分配落)	9,819 9,794	(分配付) (分配落)
第130計算期間末日 (平成25年12月 9日)	260,012,015 259,390,856	(分配付) (分配落)	10,465 10,440	(分配付) (分配落)
第131計算期間末日 (平成26年 1月 9日)	250,498,389 249,900,524	(分配付) (分配落)	10,475 10,450	(分配付) (分配落)
平成25年 1月末日	287,996,560		9,328
2月末日	272,468,950		9,247
3月末日	265,894,167		9,223
4月末日	282,453,854		9,895
5月末日	281,847,720		9,997
6月末日	267,293,316		9,543
7月末日	264,988,735		9,687
8月末日	253,311,829		9,573
9月末日	254,916,288		9,748
10月末日	261,082,281		10,053
11月末日	259,777,176		10,381
12月末日	256,984,330		10,645
平成26年 1月末日	247,275,929		10,398

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第12計算期間	30	円
第13計算期間	28	円
第14計算期間	27	円
第15計算期間	27	円
第16計算期間	24	円
第17計算期間	29	円
第18計算期間	31	円
第19計算期間	30	円
第20計算期間	36	円
第21計算期間	29	円
第22計算期間	31	円
第23計算期間	32	円
第24計算期間	29	円
第25計算期間	32	円
第26計算期間	38	円
第27計算期間	30	円
第28計算期間	31	円
第29計算期間	33	円
第30計算期間	32	円
第31計算期間	33	円
第32計算期間	34	円
第33計算期間	31	円
第34計算期間	34	円
第35計算期間	34	円
第36計算期間	33	円
第37計算期間	31	円
第38計算期間	37	円
第39計算期間	33	円
第40計算期間	35	円
第41計算期間	34	円
第42計算期間	35	円
第43計算期間	38	円
第44計算期間	34	円
第45計算期間	34	円
第46計算期間	36	円
第47計算期間	32	円
第48計算期間	40	円
第49計算期間	41	円
第50計算期間	41	円
第51計算期間	43	円
第52計算期間	48	円
第53計算期間	45	円
第54計算期間	49	円
第55計算期間	49	円
第56計算期間	46	円
第57計算期間	48	円
第58計算期間	47	円
第59計算期間	48	円
第60計算期間	49	円
第61計算期間	40	円
第62計算期間	43	円
第63計算期間	45	円
第64計算期間	47	円
第65計算期間	46	円
第66計算期間	50	円
第67計算期間	42	円
第68計算期間	42	円
第69計算期間	38	円
第70計算期間	30	円
第71計算期間	35	円
第72計算期間	31	円
第73計算期間	30	円
第74計算期間	35	円
第75計算期間	35	円
第76計算期間	35	円
第77計算期間	36	円
第78計算期間	39	円
第79計算期間	34	円
第80計算期間	34	円
第81計算期間	36	円
第82計算期間	34	円
第83計算期間	38	円
第84計算期間	29	円
第85計算期間	30	円
第86計算期間	30	円
第87計算期間	30	円
第88計算期間	30	円
第89計算期間	30	円
第90計算期間	30	円
第91計算期間	30	円
第92計算期間	30	円
第93計算期間	30	円
第94計算期間	30	円
第95計算期間	30	円
第96計算期間	30	円
第97計算期間	30	円
第98計算期間	30	円
第99計算期間	30	円
第100計算期間	30	円
第101計算期間	30	円
第102計算期間	30	円
第103計算期間	30	円
第104計算期間	30	円
第105計算期間	30	円
第106計算期間	30	円
第107計算期間	30	円
第108計算期間	30	円
第109計算期間	25	円
第110計算期間	25	円
第111計算期間	25	円
第112計算期間	25	円
第113計算期間	25	円
第114計算期間	25	円
第115計算期間	25	円
第116計算期間	25	円
第117計算期間	25	円
第118計算期間	25	円
第119計算期間	25	円
第120計算期間	25	円
第121計算期間	25	円
第122計算期間	25	円
第123計算期間	25	円
第124計算期間	25	円
第125計算期間	25	円
第126計算期間	25	円
第127計算期間	25	円
第128計算期間	25	円
第129計算期間	25	円
第130計算期間	25	円
第131計算期間	25	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第12計算期間	△0.43
第13計算期間	4.56
第14計算期間	△7.32
第15計算期間	2.56
第16計算期間	0.65
第17計算期間	1.08
第18計算期間	1.61
第19計算期間	△1.73
第20計算期間	2.81
第21計算期間	1.04
第22計算期間	3.84
第23計算期間	△1.15
第24計算期間	△0.25
第25計算期間	2.28
第26計算期間	0.86
第27計算期間	△2.97
第28計算期間	△0.34
第29計算期間	1.95
第30計算期間	2.21
第31計算期間	0.82
第32計算期間	△0.21
第33計算期間	△1.12
第34計算期間	3.90
第35計算期間	△2.00
第36計算期間	1.26
第37計算期間	△1.53
第38計算期間	0.42
第39計算期間	△1.61
第40計算期間	2.48
第41計算期間	0.67
第42計算期間	2.66
第43計算期間	1.14
第44計算期間	1.73
第45計算期間	0.72
第46計算期間	2.26
第47計算期間	△0.59
第48計算期間	1.92
第49計算期間	△1.59
第50計算期間	2.52
第51計算期間	1.24
第52計算期間	△1.60
第53計算期間	3.21
第54計算期間	△0.27
第55計算期間	△4.20
第56計算期間	5.38
第57計算期間	1.93
第58計算期間	△1.50
第59計算期間	△1.33
第60計算期間	△1.17
第61計算期間	1.10
第62計算期間	1.55
第63計算期間	△1.07
第64計算期間	1.50
第65計算期間	1.82
第66計算期間	△0.72
第67計算期間	△6.36
第68計算期間	△8.39
第69計算期間	△5.14
第70計算期間	△3.25
第71計算期間	4.35
第72計算期間	△5.24
第73計算期間	6.84
第74計算期間	4.49
第75計算期間	1.51
第76計算期間	0.75
第77計算期間	△3.68
第78計算期間	6.96
第79計算期間	△1.98
第80計算期間	△0.79
第81計算期間	1.15
第82計算期間	△1.41
第83計算期間	2.09
第84計算期間	△8.27
第85計算期間	1.43
第86計算期間	2.24
第87計算期間	△5.68
第88計算期間	△7.20
第89計算期間	3.38
第90計算期間	2.55
第91計算期間	△4.42
第92計算期間	6.87
第93計算期間	△2.36
第94計算期間	△4.28
第95計算期間	△3.76
第96計算期間	3.57
第97計算期間	2.00
第98計算期間	6.37
第99計算期間	△4.14
第100計算期間	1.28
第101計算期間	△1.96
第102計算期間	△1.14
第103計算期間	△0.71
第104計算期間	△3.48
第105計算期間	0.78
第106計算期間	△3.90
第107計算期間	△4.26
第108計算期間	6.16
第109計算期間	7.72
第110計算期間	△2.99
第111計算期間	△1.56
第112計算期間	△2.53
第113計算期間	△2.85
第114計算期間	0.29
第115計算期間	2.61
第116計算期間	2.38
第117計算期間	0.43
第118計算期間	6.29
第119計算期間	5.82
第120計算期間	10.14
第121計算期間	△0.44
第122計算期間	6.05
第123計算期間	0.32
第124計算期間	△2.71
第125計算期間	△0.30
第126計算期間	△0.20
第127計算期間	△0.16
第128計算期間	1.62
第129計算期間	1.02
第130計算期間	6.85
第131計算期間	0.33

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第12計算期間	45,518,899	146,296,663	2,009,752,539
第13計算期間	75,195,544	259,222,162	1,825,725,921
第14計算期間	61,621,220	117,914,698	1,769,432,443
第15計算期間	15,851,400	12,325,827	1,772,958,016
第16計算期間	71,234,229	37,221,679	1,806,970,566
第17計算期間	30,810,413	16,702,287	1,821,078,692
第18計算期間	23,715,220	29,534,226	1,815,259,686
第19計算期間	28,356,119	79,879,675	1,763,736,130
第20計算期間	14,480,841	90,276,656	1,687,940,315
第21計算期間	6,845,173	45,069,508	1,649,715,980
第22計算期間	17,357,765	50,161,065	1,616,912,680
第23計算期間	25,565,029	122,794,191	1,519,683,518
第24計算期間	24,593,163	34,197,605	1,510,079,076
第25計算期間	21,401,985	53,658,853	1,477,822,208
第26計算期間	22,907,230	37,885,583	1,462,843,855
第27計算期間	18,868,683	38,133,503	1,443,579,035
第28計算期間	59,301,563	47,026,323	1,455,854,275
第29計算期間	109,306,525	60,327,611	1,504,833,189
第30計算期間	93,504,322	25,827,143	1,572,510,368
第31計算期間	24,915,557	54,796,083	1,542,629,842
第32計算期間	27,451,642	24,586,736	1,545,494,748
第33計算期間	24,154,170	43,365,323	1,526,283,595
第34計算期間	22,745,333	83,474,573	1,465,554,355
第35計算期間	22,137,303	41,285,257	1,446,406,401
第36計算期間	9,096,882	37,439,508	1,418,063,775
第37計算期間	2,663,991	65,171,008	1,355,556,758
第38計算期間	5,161,273	64,353,690	1,296,364,341
第39計算期間	4,875,417	31,641,208	1,269,598,550
第40計算期間	6,052,482	31,527,979	1,244,123,053
第41計算期間	7,399,593	35,556,145	1,215,966,501
第42計算期間	6,785,896	44,611,292	1,178,141,105
第43計算期間	9,237,428	60,185,000	1,127,193,533
第44計算期間	8,281,868	57,464,002	1,078,011,399
第45計算期間	18,826,693	36,295,612	1,060,542,480
第46計算期間	3,743,745	40,706,384	1,023,579,841
第47計算期間	50,204,764	54,862,438	1,018,922,167
第48計算期間	4,028,386	84,539,666	938,410,887
第49計算期間	1,192,171	21,449,777	918,153,281
第50計算期間	5,033,599	7,128,085	916,058,795
第51計算期間	399,487	21,729,062	894,729,220
第52計算期間	11,939,998	17,700,922	888,968,296
第53計算期間	7,499,260	9,190,723	887,276,833
第54計算期間	22,998,490	60,272,076	850,003,247
第55計算期間	14,744,451	40,498,448	824,249,250
第56計算期間	2,364,966	4,889,081	821,725,135
第57計算期間	2,925,839	3,994,913	820,656,061
第58計算期間	19,559,412	3,504,480	836,710,993
第59計算期間	7,880,771	4,516,493	840,075,271
第60計算期間	2,060,355	14,560,154	827,575,472
第61計算期間	1,617,307	436,622	828,756,157
第62計算期間	5,926,208	9,432,329	825,250,036
第63計算期間	2,806,195	2,927,138	825,129,093
第64計算期間	2,025,217	13,515,622	813,638,688
第65計算期間	4,443,361	43,717,767	774,364,282
第66計算期間	4,371,716	15,560,704	763,175,294
第67計算期間	1,023,173	15,091,448	749,107,019
第68計算期間	850,977	17,003,865	732,954,131
第69計算期間	4,432,640	12,215,523	725,171,248
第70計算期間	9,223,507	10,003,561	724,391,194
第71計算期間	3,520,026	11,075,986	716,835,234
第72計算期間	14,780,155	9,122,192	722,493,197
第73計算期間	―	985,799	721,507,398
第74計算期間	3,918,631	5,621,709	719,804,320
第75計算期間	―	3,728,372	716,075,948
第76計算期間	609,874	5,405,321	711,280,501
第77計算期間	3,279,786	6,115,646	708,444,641
第78計算期間	935,121	8,079,346	701,300,416
第79計算期間	―	14,848,590	686,451,826
第80計算期間	469,255	10,066,915	676,854,166
第81計算期間	926,148	8,539,501	669,240,813
第82計算期間	―	9,552,848	659,687,965
第83計算期間	480,148	3,556,729	656,611,384
第84計算期間	2,097,563	7,765,419	650,943,528
第85計算期間	2,059,794	24,222,537	628,780,785
第86計算期間	1,825,129	9,174,523	621,431,391
第87計算期間	―	12,782,500	608,648,891
第88計算期間	9,845,150	33,680,360	584,813,681
第89計算期間	―	22,361,210	562,452,471
第90計算期間	―	6,246,377	556,206,094
第91計算期間	―	7,447,515	548,758,579
第92計算期間	2,187,019	29,783,771	521,161,827
第93計算期間	4,890,213	4,796,956	521,255,084
第94計算期間	172,059	12,208,126	509,219,017
第95計算期間	709,785	8,793,806	501,134,996
第96計算期間	118,385	15,713,193	485,540,188
第97計算期間	577,907	8,115,880	478,002,215
第98計算期間	659,567	12,577,703	466,084,079
第99計算期間	3,304,998	2,943,046	466,446,031
第100計算期間	407,384	7,144,412	459,709,003
第101計算期間	183,592	10,309,234	449,583,361
第102計算期間	584,068	1,976,952	448,190,477
第103計算期間	1,157,577	6,635,174	442,712,880
第104計算期間	5,628,454	13,529,228	434,812,106
第105計算期間	12,367	9,914,238	424,910,235
第106計算期間	―	3,130,830	421,779,405
第107計算期間	―	15,378,136	406,401,269
第108計算期間	1,616,583	16,549,152	391,468,700
第109計算期間	3,811,669	18,532,915	376,747,454
第110計算期間	1,235,854	3,056,351	374,926,957
第111計算期間	―	16,252,814	358,674,143
第112計算期間	662,384	9,066,102	350,270,425
第113計算期間	686,746	5,996,645	344,960,526
第114計算期間	1,615,895	7,826,387	338,750,034
第115計算期間	395,010	10,706,431	328,438,613
第116計算期間	10,264,891	11,760,603	326,942,901
第117計算期間	―	7,588,768	319,354,133
第118計算期間	―	5,773,904	313,580,229
第119計算期間	765,511	3,883,188	310,462,552
第120計算期間	1,189,025	5,341,856	306,309,721
第121計算期間	372,703	14,048,121	292,634,303
第122計算期間	206,909	6,099,305	286,741,907
第123計算期間	54,839	2,401,575	284,395,171
第124計算期間	2,432,222	3,168,235	283,659,158
第125計算期間	1,035,776	6,535,250	278,159,684
第126計算期間	1,129,166	6,876,766	272,412,084
第127計算期間	10,206	10,846,138	261,576,152
第128計算期間	―	1,412,482	260,163,670
第129計算期間	2,312,289	2,657,527	259,818,432
第130計算期間	190,187	11,545,002	248,463,617
第131計算期間	―	9,317,234	239,146,383

「三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	4,139,621,492	26.57
特殊債券		オーストラリア	11,156,728,975	71.61
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	284,307,998	1.82
	純資産総額		15,580,658,465	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 151021	国債証券	―	12,500,000.00	9,409.85 9,413.2120	1,176,231,698 1,176,651,510	4.750000 2015/10/21	7.55
オーストラリア	3.5 QUEENSLAND 170921	特殊債券	―	8,000,000.00	9,086.83 9,128.3122	726,946,431 730,264,982	3.500000 2017/09/21	4.69
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	6,000,000.00	9,268.52 9,523.6791	556,111,482 571,420,750	4.750000 2027/04/21	3.67
オーストラリア	6 QUEENSLAND 180221	特殊債券	―	5,500,000.00	9,900.88 9,940.8490	544,548,564 546,746,695	6.000000 2018/02/21	3.51
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	5,300,000.00	10,121.76 10,271.5332	536,453,423 544,391,259	5.750000 2021/05/15	3.49
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	5,300,000.00	9,978.70 10,180.1278	528,871,586 539,546,773	5.500000 2023/04/21	3.46
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	5,000,000.00	10,134.37 10,322.3644	506,718,986 516,118,220	5.750000 2022/07/15	3.31
オーストラリア	4 NEWSWALES 170220	特殊債券	―	4,800,000.00	9,283.17 9,313.6101	445,592,398 447,053,287	4.000000 2017/02/20	2.87
オーストラリア	6 KFW 170328	特殊債券	―	4,200,000.00	9,763.97 9,789.0634	410,086,932 411,140,663	6.000000 2017/03/28	2.64
オーストラリア	6 VICTORIA 200615	特殊債券	―	3,800,000.00	10,046.26 10,144.4552	381,758,233 385,489,297	6.000000 2020/06/15	2.47
オーストラリア	3.5 NEWSWALES 190320	特殊債券	―	4,000,000.00	8,922.50 8,994.6171	356,900,015 359,784,685	3.500000 2019/03/20	2.31
オーストラリア	6.25 QUEENSLAND 200221	特殊債券	―	3,500,000.00	10,075.91 10,178.4939	352,657,017 356,247,288	6.250000 2020/02/21	2.29
オーストラリア	5.75 SOUTH AUST 170920	特殊債券	―	3,500,000.00	9,792.77 9,825.0174	342,747,156 343,875,609	5.750000 2017/09/20	2.21
オーストラリア	6 VICTORIA 221017	特殊債券	―	3,100,000.00	10,043.42 10,214.4751	311,346,273 316,648,730	6.000000 2022/10/17	2.03
オーストラリア	7 WEST AUST TREAS 191015	特殊債券	―	2,900,000.00	10,444.60 10,512.0010	302,893,526 304,848,031	7.000000 2019/10/15	1.96
オーストラリア	5.5 QUEENSLAND 210621	特殊債券	―	3,100,000.00	9,659.56 9,805.1024	299,446,417 303,958,176	5.500000 2021/06/21	1.95
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	3,100,000.00	9,460.95 9,573.3303	293,289,670 296,773,241	4.500000 2020/04/15	1.90
オーストラリア	6 QUEENSLAND 220721	特殊債券	―	2,900,000.00	9,913.85 10,099.9415	287,501,766 292,898,306	6.000000 2022/07/21	1.88
オーストラリア	5.75 QUEENSLAND 240722	特殊債券	―	2,700,000.00	9,668.91 9,898.2506	261,060,601 267,252,767	5.750000 2024/07/22	1.72
オーストラリア	6 NEWSWALES 220301	特殊債券	―	2,300,000.00	9,997.74 10,175.9070	229,948,103 234,045,861	6.000000 2022/03/01	1.50
オーストラリア	6.5 RENTENBANK 170412	特殊債券	―	2,300,000.00	9,894.54 9,924.2290	227,574,586 228,257,267	6.500000 2017/04/12	1.47
オーストラリア	6 NEWSWALES 200501	特殊債券	―	2,000,000.00	10,017.68 10,123.9411	200,353,716 202,478,823	6.000000 2020/05/01	1.30
オーストラリア	6.5 EUROPEAN INVE 190807	特殊債券	―	2,000,000.00	10,029.11 10,120.7369	200,582,275 202,414,739	6.500000 2019/08/07	1.30
オーストラリア	4.75 SOUTH AUST 190806	特殊債券	―	2,100,000.00	9,405.69 9,488.5330	197,519,622 199,259,193	4.750000 2019/08/06	1.28
オーストラリア	5.5 VICTORIA 181115	特殊債券	―	2,000,000.00	9,789.26 9,843.6434	195,785,262 196,872,868	5.500000 2018/11/15	1.26
オーストラリア	5.5 VICTORIA 261117	特殊債券	―	2,000,000.00	9,515.15 9,741.2276	190,303,117 194,824,552	5.500000 2026/11/17	1.25
オーストラリア	6 QUEENSLAND 160421	特殊債券	―	2,000,000.00	9,662.32 9,674.4844	193,246,425 193,489,688	6.000000 2016/04/21	1.24
オーストラリア	3.5 ASIAN DEVELOP 170705	特殊債券	―	2,000,000.00	9,094.37 9,122.6300	181,887,467 182,452,601	3.500000 2017/07/05	1.17
オーストラリア	4.25 QUEENSLAND 230721	特殊債券	―	2,000,000.00	8,672.34 8,878.9489	173,446,946 177,578,978	4.250000 2023/07/21	1.14
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	2,000,000.00	8,163.30 8,386.1495	163,266,183 167,722,990	3.250000 2025/04/21	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	26.57
特殊債券	71.61
合 計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第3計算期間末日 (平成16年 2月 9日)	2,066,307,879 2,057,976,835	(分配付) (分配落)	10,665 10,622	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成16年 3月 9日)	2,575,910,609 2,565,746,625	(分配付) (分配落)	11,151 11,107	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成16年 4月 9日)	3,107,370,994 3,094,521,381	(分配付) (分配落)	10,640 10,596	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成16年 5月10日)	3,268,986,291 3,255,265,751	(分配付) (分配落)	10,245 10,202	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成16年 6月 9日)	3,788,138,017 3,773,409,541	(分配付) (分配落)	10,031 9,992	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成16年 7月 9日)	4,290,710,281 4,272,386,308	(分配付) (分配落)	10,303 10,259	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成16年 8月 9日)	4,591,996,527 4,572,463,973	(分配付) (分配落)	10,344 10,300	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成16年 9月 9日)	4,939,682,202 4,919,936,946	(分配付) (分配落)	10,007 9,967	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成16年10月12日)	5,839,127,174 5,812,744,193	(分配付) (分配落)	10,623 10,575	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成16年11月 9日)	6,040,332,019 6,017,416,174	(分配付) (分配落)	10,544 10,504	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成16年12月 9日)	6,068,179,119 6,043,507,011	(分配付) (分配落)	10,576 10,533	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成17年 1月11日)	6,371,533,094 6,343,492,444	(分配付) (分配落)	10,452 10,406	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成17年 2月 9日)	6,947,150,340 6,919,126,775	(分配付) (分配落)	10,660 10,617	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成17年 3月 9日)	6,983,292,720 6,955,777,274	(分配付) (分配落)	10,913 10,870	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成17年 4月11日)	7,356,386,273 7,320,782,007	(分配付) (分配落)	10,951 10,898	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成17年 5月 9日)	7,418,871,340 7,390,567,948	(分配付) (分配落)	10,747 10,706	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成17年 6月 9日)	8,125,918,841 8,090,915,338	(分配付) (分配落)	10,911 10,864	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成17年 7月11日)	8,269,189,521 8,231,718,781	(分配付) (分配落)	11,034 10,984	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成17年 8月 9日)	8,865,394,819 8,830,675,542	(分配付) (分配落)	11,235 11,191	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成17年 9月 9日)	9,387,701,490 9,347,001,929	(分配付) (分配落)	11,302 11,253	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成17年10月11日)	9,609,158,340 9,566,841,474	(分配付) (分配落)	11,354 11,304	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成17年11月 9日)	9,728,937,537 9,689,974,095	(分配付) (分配落)	11,236 11,191	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成17年12月 9日)	10,239,136,292 10,197,575,878	(分配付) (分配落)	11,826 11,778	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成18年 1月10日)	9,849,351,912 9,806,956,023	(分配付) (分配落)	11,384 11,335	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成18年 2月 9日)	9,920,646,851 9,877,667,592	(分配付) (分配落)	11,541 11,491	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成18年 3月 9日)	9,704,024,363 9,665,547,984	(分配付) (分配落)	11,349 11,304	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成18年 4月10日)	9,601,795,532 9,558,873,663	(分配付) (分配落)	11,185 11,135	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成18年 5月 9日)	9,422,556,560 9,384,156,530	(分配付) (分配落)	11,042 10,997	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成18年 6月 9日)	9,287,486,930 9,245,828,559	(分配付) (分配落)	10,924 10,875	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成18年 7月10日)	9,394,021,689 9,355,438,421	(分配付) (分配落)	10,956 10,911	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成18年 8月 9日)	9,539,685,996 9,496,332,224	(分配付) (分配落)	11,222 11,171	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成18年 9月11日)	9,317,789,358 9,275,712,993	(分配付) (分配落)	11,294 11,243	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成18年10月10日)	9,398,698,593 9,358,252,974	(分配付) (分配落)	11,387 11,338	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成18年11月 9日)	9,326,662,390 9,286,439,231	(分配付) (分配落)	11,594 11,544	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成18年12月11日)	9,221,509,458 9,178,211,611	(分配付) (分配落)	11,714 11,659	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成19年 1月 9日)	8,847,628,440 8,812,359,019	(分配付) (分配落)	11,790 11,743	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成19年 2月 9日)	8,594,581,700 8,553,999,690	(分配付) (分配落)	12,072 12,015	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成19年 3月 9日)	8,038,378,507 7,997,162,444	(分配付) (分配落)	11,702 11,642	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成19年 4月 9日)	8,480,508,089 8,436,451,632	(分配付) (分配落)	12,319 12,255	(分配付) (分配落)
第42計算期間末日 (平成19年 5月 9日)	8,304,977,586 8,261,965,974	(分配付) (分配落)	12,551 12,486	(分配付) (分配落)
第43計算期間末日 (平成19年 6月11日)	8,206,278,728 8,158,673,394	(分配付) (分配落)	12,756 12,682	(分配付) (分配落)
第44計算期間末日 (平成19年 7月 9日)	8,352,749,183 8,313,355,647	(分配付) (分配落)	13,146 13,084	(分配付) (分配落)
第45計算期間末日 (平成19年 8月 9日)	8,086,035,482 8,042,654,324	(分配付) (分配落)	12,861 12,792	(分配付) (分配落)
第46計算期間末日 (平成19年 9月10日)	7,255,298,255 7,214,305,325	(分配付) (分配落)	11,504 11,439	(分配付) (分配落)
第47計算期間末日 (平成19年10月 9日)	8,193,329,685 8,154,030,316	(分配付) (分配落)	12,926 12,864	(分配付) (分配落)
第48計算期間末日 (平成19年11月 9日)	8,079,506,427 8,038,334,028	(分配付) (分配落)	12,883 12,817	(分配付) (分配落)
第49計算期間末日 (平成19年12月10日)	7,605,715,252 7,566,480,146	(分配付) (分配落)	12,019 11,957	(分配付) (分配落)
第50計算期間末日 (平成20年 1月 9日)	7,531,888,224 7,494,275,124	(分配付) (分配落)	11,815 11,756	(分配付) (分配落)
第51計算期間末日 (平成20年 2月12日)	7,473,340,721 7,429,467,804	(分配付) (分配落)	11,754 11,685	(分配付) (分配落)
第52計算期間末日 (平成20年 3月10日)	7,376,912,396 7,342,482,911	(分配付) (分配落)	11,570 11,516	(分配付) (分配落)
第53計算期間末日 (平成20年 4月 9日)	7,510,960,414 7,472,975,627	(分配付) (分配落)	11,666 11,607	(分配付) (分配落)
第54計算期間末日 (平成20年 5月 9日)	7,696,888,356 7,655,634,712	(分配付) (分配落)	11,941 11,877	(分配付) (分配落)
第55計算期間末日 (平成20年 6月 9日)	7,807,634,257 7,766,423,859	(分配付) (分配落)	12,125 12,061	(分配付) (分配落)
第56計算期間末日 (平成20年 7月 9日)	7,925,038,578 7,884,690,225	(分配付) (分配落)	12,374 12,311	(分配付) (分配落)
第57計算期間末日 (平成20年 8月11日)	7,662,026,015 7,615,713,788	(分配付) (分配落)	12,077 12,004	(分配付) (分配落)
第58計算期間末日 (平成20年 9月 9日)	6,882,712,285 6,847,361,812	(分配付) (分配落)	10,903 10,847	(分配付) (分配落)
第59計算期間末日 (平成20年10月 9日)	5,333,586,901 5,300,968,372	(分配付) (分配落)	8,666 8,613	(分配付) (分配落)
第60計算期間末日 (平成20年11月10日)	5,417,265,802 5,389,113,562	(分配付) (分配落)	8,852 8,806	(分配付) (分配落)
第61計算期間末日 (平成20年12月 9日)	4,983,460,376 4,958,983,987	(分配付) (分配落)	8,144 8,104	(分配付) (分配落)
第62計算期間末日 (平成21年 1月 9日)	5,257,361,121 5,234,093,319	(分配付) (分配落)	8,586 8,548	(分配付) (分配落)
第63計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	4,968,942,243 4,947,633,706	(分配付) (分配落)	8,162 8,127	(分配付) (分配落)
第64計算期間末日 (平成21年 3月 9日)	5,039,612,795 5,017,159,479	(分配付) (分配落)	8,305 8,268	(分配付) (分配落)
第65計算期間末日 (平成21年 4月 9日)	5,589,818,015 5,563,672,147	(分配付) (分配落)	9,193 9,150	(分配付) (分配落)
第66計算期間末日 (平成21年 5月11日)	5,900,190,512 5,872,190,440	(分配付) (分配落)	9,693 9,647	(分配付) (分配落)
第67計算期間末日 (平成21年 6月 9日)	5,980,269,132 5,952,199,663	(分配付) (分配落)	9,800 9,754	(分配付) (分配落)
第68計算期間末日 (平成21年 7月 9日)	5,725,587,974 5,696,888,120	(分配付) (分配落)	9,177 9,131	(分配付) (分配落)
第69計算期間末日 (平成21年 8月10日)	6,442,346,332 6,410,599,992	(分配付) (分配落)	10,147 10,097	(分配付) (分配落)
第70計算期間末日 (平成21年 9月 9日)	6,557,025,560 6,527,573,469	(分配付) (分配落)	10,019 9,974	(分配付) (分配落)
第71計算期間末日 (平成21年10月 9日)	6,756,956,625 6,726,204,457	(分配付) (分配落)	10,107 10,061	(分配付) (分配落)
第72計算期間末日 (平成21年11月 9日)	6,901,522,427 6,868,824,970	(分配付) (分配落)	10,343 10,294	(分配付) (分配落)
第73計算期間末日 (平成21年12月 9日)	6,760,182,863 6,728,411,929	(分配付) (分配落)	10,001 9,954	(分配付) (分配落)
第74計算期間末日 (平成22年 1月12日)	7,525,989,994 7,495,571,777	(分配付) (分配落)	10,639 10,596	(分配付) (分配落)
第75計算期間末日 (平成22年 2月 9日)	7,051,326,409 7,023,847,102	(分配付) (分配落)	9,751 9,713	(分配付) (分配落)
第76計算期間末日 (平成22年 3月 9日)	7,527,316,218 7,476,083,846	(分配付) (分配落)	10,285 10,215	(分配付) (分配落)
第77計算期間末日 (平成22年 4月 9日)	8,160,665,932 8,107,682,413	(分配付) (分配落)	10,782 10,712	(分配付) (分配落)
第78計算期間末日 (平成22年 5月10日)	8,063,192,132 8,008,559,868	(分配付) (分配落)	10,331 10,261	(分配付) (分配落)
第79計算期間末日 (平成22年 6月 9日)	8,032,339,968 7,972,578,764	(分配付) (分配落)	9,409 9,339	(分配付) (分配落)
第80計算期間末日 (平成22年 7月 9日)	8,758,141,245 8,695,024,855	(分配付) (分配落)	9,713 9,643	(分配付) (分配落)
第81計算期間末日 (平成22年 8月 9日)	9,335,842,383 9,269,098,108	(分配付) (分配落)	9,791 9,721	(分配付) (分配落)
第82計算期間末日 (平成22年 9月 9日)	9,942,540,034 9,870,831,788	(分配付) (分配落)	9,706 9,636	(分配付) (分配落)
第83計算期間末日 (平成22年10月12日)	10,739,239,916 10,664,106,051	(分配付) (分配落)	10,005 9,935	(分配付) (分配落)
第84計算期間末日 (平成22年11月 9日)	11,293,765,702 11,214,993,036	(分配付) (分配落)	10,036 9,966	(分配付) (分配落)
第85計算期間末日 (平成22年12月 9日)	11,908,070,000 11,824,789,804	(分配付) (分配落)	10,009 9,939	(分配付) (分配落)
第86計算期間末日 (平成23年 1月11日)	12,480,130,095 12,392,257,584	(分配付) (分配落)	9,942 9,872	(分配付) (分配落)
第87計算期間末日 (平成23年 2月 9日)	13,152,275,583 13,060,204,884	(分配付) (分配落)	9,999 9,929	(分配付) (分配落)
第88計算期間末日 (平成23年 3月 9日)	13,610,824,363 13,515,917,290	(分配付) (分配落)	10,039 9,969	(分配付) (分配落)
第89計算期間末日 (平成23年 4月11日)	14,849,788,777 14,752,733,340	(分配付) (分配落)	10,710 10,640	(分配付) (分配落)
第90計算期間末日 (平成23年 5月 9日)	13,808,576,888 13,715,243,021	(分配付) (分配落)	10,356 10,286	(分配付) (分配落)
第91計算期間末日 (平成23年 6月 9日)	14,223,758,178 14,126,782,484	(分配付) (分配落)	10,267 10,197	(分配付) (分配落)
第92計算期間末日 (平成23年 7月11日)	15,054,047,646 14,952,360,362	(分配付) (分配落)	10,363 10,293	(分配付) (分配落)
第93計算期間末日 (平成23年 8月 9日)	14,864,566,046 14,756,711,362	(分配付) (分配落)	9,647 9,577	(分配付) (分配落)
第94計算期間末日 (平成23年 9月 9日)	16,945,393,711 16,829,271,171	(分配付) (分配落)	10,215 10,145	(分配付) (分配落)
第95計算期間末日 (平成23年10月11日)	16,685,800,852 16,562,274,112	(分配付) (分配落)	9,455 9,385	(分配付) (分配落)
第96計算期間末日 (平成23年11月 9日)	18,236,268,009 18,107,939,312	(分配付) (分配落)	9,947 9,877	(分配付) (分配落)
第97計算期間末日 (平成23年12月 9日)	18,692,308,096 18,558,515,041	(分配付) (分配落)	9,780 9,710	(分配付) (分配落)
第98計算期間末日 (平成24年 1月10日)	19,319,463,123 19,180,236,320	(分配付) (分配落)	9,713 9,643	(分配付) (分配落)
第99計算期間末日 (平成24年 2月 9日)	20,660,057,065 20,516,284,119	(分配付) (分配落)	10,059 9,989	(分配付) (分配落)
第100計算期間末日 (平成24年 3月 9日)	20,619,167,211 20,481,746,656	(分配付) (分配落)	10,503 10,433	(分配付) (分配落)
第101計算期間末日 (平成24年 4月 9日)	19,403,965,820 19,269,851,455	(分配付) (分配落)	10,128 10,058	(分配付) (分配落)
第102計算期間末日 (平成24年 5月 9日)	19,764,106,085 19,625,226,954	(分配付) (分配落)	9,962 9,892	(分配付) (分配落)
第103計算期間末日 (平成24年 6月11日)	20,825,438,711 20,677,983,154	(分配付) (分配落)	9,886 9,816	(分配付) (分配落)
第104計算期間末日 (平成24年 7月 9日)	21,716,167,989 21,564,784,161	(分配付) (分配落)	10,042 9,972	(分配付) (分配落)
第105計算期間末日 (平成24年 8月 9日)	22,556,160,953 22,400,368,868	(分配付) (分配落)	10,135 10,065	(分配付) (分配落)
第106計算期間末日 (平成24年 9月10日)	22,896,596,101 22,735,555,995	(分配付) (分配落)	9,953 9,883	(分配付) (分配落)
第107計算期間末日 (平成24年10月 9日)	23,632,110,836 23,464,764,075	(分配付) (分配落)	9,885 9,815	(分配付) (分配落)
第108計算期間末日 (平成24年11月 9日)	24,252,392,062 24,084,199,946	(分配付) (分配落)	10,094 10,024	(分配付) (分配落)
第109計算期間末日 (平成24年12月10日)	23,890,330,761 23,731,334,774	(分配付) (分配落)	10,518 10,448	(分配付) (分配落)
第110計算期間末日 (平成25年 1月 9日)	22,598,954,998 22,454,591,247	(分配付) (分配落)	10,958 10,888	(分配付) (分配落)
第111計算期間末日 (平成25年 2月12日)	21,789,059,260 21,656,821,816	(分配付) (分配落)	11,534 11,464	(分配付) (分配落)
第112計算期間末日 (平成25年 3月11日)	20,660,986,027 20,536,213,992	(分配付) (分配落)	11,591 11,521	(分配付) (分配落)
第113計算期間末日 (平成25年 4月 9日)	21,041,124,560 20,921,453,120	(分配付) (分配落)	12,308 12,238	(分配付) (分配落)
第114計算期間末日 (平成25年 5月 9日)	19,868,441,395 19,753,103,789	(分配付) (分配落)	12,058 11,988	(分配付) (分配落)
第115計算期間末日 (平成25年 6月10日)	17,183,620,636 17,074,308,949	(分配付) (分配落)	11,004 10,934	(分配付) (分配落)
第116計算期間末日 (平成25年 7月 9日)	16,223,528,721 16,116,533,625	(分配付) (分配落)	10,614 10,544	(分配付) (分配落)
第117計算期間末日 (平成25年 8月 9日)	15,798,903,701 15,691,141,704	(分配付) (分配落)	10,263 10,193	(分配付) (分配落)
第118計算期間末日 (平成25年 9月 9日)	15,832,972,874 15,726,079,843	(分配付) (分配落)	10,368 10,298	(分配付) (分配落)
第119計算期間末日 (平成25年10月 9日)	15,987,578,237 15,880,043,659	(分配付) (分配落)	10,407 10,337	(分配付) (分配落)
第120計算期間末日 (平成25年11月11日)	16,233,671,867 16,125,574,785	(分配付) (分配落)	10,512 10,442	(分配付) (分配落)
第121計算期間末日 (平成25年12月 9日)	16,224,822,478 16,116,528,136	(分配付) (分配落)	10,488 10,418	(分配付) (分配落)
第122計算期間末日 (平成26年 1月 9日)	15,931,181,331 15,824,802,566	(分配付) (分配落)	10,483 10,413	(分配付) (分配落)
平成25年 1月末日	21,830,437,117		11,290
2月末日	20,499,506,771		11,305
3月末日	19,975,447,486		11,561
4月末日	20,030,781,792		12,070
5月末日	18,314,665,145		11,573
6月末日	16,165,967,954		10,516
7月末日	15,716,828,449		10,280
8月末日	15,428,284,573		10,064
9月末日	15,897,289,859		10,380
10月末日	16,473,030,563		10,653
11月末日	16,170,491,997		10,448
12月末日	15,889,630,694		10,454
平成26年 1月末日	15,580,658,465		10,254

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第3計算期間	43	円
第4計算期間	44	円
第5計算期間	44	円
第6計算期間	43	円
第7計算期間	39	円
第8計算期間	44	円
第9計算期間	44	円
第10計算期間	40	円
第11計算期間	48	円
第12計算期間	40	円
第13計算期間	43	円
第14計算期間	46	円
第15計算期間	43	円
第16計算期間	43	円
第17計算期間	53	円
第18計算期間	41	円
第19計算期間	47	円
第20計算期間	50	円
第21計算期間	44	円
第22計算期間	49	円
第23計算期間	50	円
第24計算期間	45	円
第25計算期間	48	円
第26計算期間	49	円
第27計算期間	50	円
第28計算期間	45	円
第29計算期間	50	円
第30計算期間	45	円
第31計算期間	49	円
第32計算期間	45	円
第33計算期間	51	円
第34計算期間	51	円
第35計算期間	49	円
第36計算期間	50	円
第37計算期間	55	円
第38計算期間	47	円
第39計算期間	57	円
第40計算期間	60	円
第41計算期間	64	円
第42計算期間	65	円
第43計算期間	74	円
第44計算期間	62	円
第45計算期間	69	円
第46計算期間	65	円
第47計算期間	62	円
第48計算期間	68	円
第49計算期間	62	円
第50計算期間	59	円
第51計算期間	69	円
第52計算期間	54	円
第53計算期間	59	円
第54計算期間	64	円
第55計算期間	64	円
第56計算期間	63	円
第57計算期間	73	円
第58計算期間	56	円
第59計算期間	53	円
第60計算期間	46	円
第61計算期間	40	円
第62計算期間	38	円
第63計算期間	35	円
第64計算期間	37	円
第65計算期間	43	円
第66計算期間	46	円
第67計算期間	46	円
第68計算期間	46	円
第69計算期間	50	円
第70計算期間	45	円
第71計算期間	46	円
第72計算期間	49	円
第73計算期間	47	円
第74計算期間	43	円
第75計算期間	38	円
第76計算期間	70	円
第77計算期間	70	円
第78計算期間	70	円
第79計算期間	70	円
第80計算期間	70	円
第81計算期間	70	円
第82計算期間	70	円
第83計算期間	70	円
第84計算期間	70	円
第85計算期間	70	円
第86計算期間	70	円
第87計算期間	70	円
第88計算期間	70	円
第89計算期間	70	円
第90計算期間	70	円
第91計算期間	70	円
第92計算期間	70	円
第93計算期間	70	円
第94計算期間	70	円
第95計算期間	70	円
第96計算期間	70	円
第97計算期間	70	円
第98計算期間	70	円
第99計算期間	70	円
第100計算期間	70	円
第101計算期間	70	円
第102計算期間	70	円
第103計算期間	70	円
第104計算期間	70	円
第105計算期間	70	円
第106計算期間	70	円
第107計算期間	70	円
第108計算期間	70	円
第109計算期間	70	円
第110計算期間	70	円
第111計算期間	70	円
第112計算期間	70	円
第113計算期間	70	円
第114計算期間	70	円
第115計算期間	70	円
第116計算期間	70	円
第117計算期間	70	円
第118計算期間	70	円
第119計算期間	70	円
第120計算期間	70	円
第121計算期間	70	円
第122計算期間	70	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第3計算期間	△0.07
第4計算期間	4.98
第5計算期間	△4.20
第6計算期間	△3.31
第7計算期間	△1.67
第8計算期間	3.11
第9計算期間	0.82
第10計算期間	△2.84
第11計算期間	6.58
第12計算期間	△0.29
第13計算期間	0.68
第14計算期間	△0.76
第15計算期間	2.44
第16計算期間	2.78
第17計算期間	0.74
第18計算期間	△1.38
第19計算期間	1.91
第20計算期間	1.56
第21計算期間	2.28
第22計算期間	0.99
第23計算期間	0.89
第24計算期間	△0.60
第25計算期間	5.67
第26計算期間	△3.34
第27計算期間	1.81
第28計算期間	△1.23
第29計算期間	△1.05
第30計算期間	△0.83
第31計算期間	△0.66
第32計算期間	0.74
第33計算期間	2.85
第34計算期間	1.10
第35計算期間	1.28
第36計算期間	2.25
第37計算期間	1.47
第38計算期間	1.12
第39計算期間	2.80
第40計算期間	△2.60
第41計算期間	5.81
第42計算期間	2.41
第43計算期間	2.16
第44計算期間	3.65
第45計算期間	△1.70
第46計算期間	△10.06
第47計算期間	12.99
第48計算期間	0.14
第49計算期間	△6.22
第50計算期間	△1.18
第51計算期間	△0.01
第52計算期間	△0.98
第53計算期間	1.30
第54計算期間	2.87
第55計算期間	2.08
第56計算期間	2.59
第57計算期間	△1.90
第58計算期間	△9.17
第59計算期間	△20.10
第60計算期間	2.77
第61計算期間	△7.51
第62計算期間	5.94
第63計算期間	△4.51
第64計算期間	2.19
第65計算期間	11.18
第66計算期間	5.93
第67計算期間	1.58
第68計算期間	△5.91
第69計算期間	11.12
第70計算期間	△0.77
第71計算期間	1.33
第72計算期間	2.80
第73計算期間	△2.84
第74計算期間	6.88
第75計算期間	△7.97
第76計算期間	5.88
第77計算期間	5.55
第78計算期間	△3.55
第79計算期間	△8.30
第80計算期間	4.00
第81計算期間	1.53
第82計算期間	△0.15
第83計算期間	3.82
第84計算期間	1.01
第85計算期間	0.43
第86計算期間	0.03
第87計算期間	1.28
第88計算期間	1.10
第89計算期間	7.43
第90計算期間	△2.66
第91計算期間	△0.18
第92計算期間	1.62
第93計算期間	△6.27
第94計算期間	6.66
第95計算期間	△6.80
第96計算期間	5.98
第97計算期間	△0.98
第98計算期間	0.03
第99計算期間	4.31
第100計算期間	5.14
第101計算期間	△2.92
第102計算期間	△0.95
第103計算期間	△0.06
第104計算期間	2.30
第105計算期間	1.63
第106計算期間	△1.11
第107計算期間	0.02
第108計算期間	2.84
第109計算期間	4.92
第110計算期間	4.88
第111計算期間	5.93
第112計算期間	1.10
第113計算期間	6.83
第114計算期間	△1.47
第115計算期間	△8.20
第116計算期間	△2.92
第117計算期間	△2.66
第118計算期間	1.71
第119計算期間	1.05
第120計算期間	1.69
第121計算期間	0.44
第122計算期間	0.62

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第3計算期間	573,077,854	73,085,311	1,937,452,248
第4計算期間	520,856,450	148,312,247	2,309,996,451
第5計算期間	692,833,355	82,462,994	2,920,366,812
第6計算期間	296,475,344	26,018,855	3,190,823,301
第7計算期間	596,206,865	10,497,799	3,776,532,367
第8計算期間	419,548,636	31,541,496	4,164,539,507
第9計算期間	385,553,362	110,876,007	4,439,216,862
第10計算期間	545,808,693	48,711,507	4,936,314,048
第11計算期間	682,575,900	122,435,383	5,496,454,565
第12計算期間	389,347,734	156,840,810	5,728,961,489
第13計算期間	282,373,875	273,635,829	5,737,699,535
第14計算期間	386,137,222	28,043,087	6,095,793,670
第15計算期間	469,561,365	48,246,834	6,517,108,201
第16計算期間	385,814,093	503,981,151	6,398,941,143
第17計算期間	460,635,948	141,791,015	6,717,786,076
第18計算期間	263,484,718	78,004,353	6,903,266,441
第19計算期間	589,911,736	45,624,298	7,447,553,879
第20計算期間	339,690,539	293,096,410	7,494,148,008
第21計算期間	559,312,671	162,715,820	7,890,744,859
第22計算期間	521,737,208	106,449,102	8,306,032,965
第23計算期間	409,946,079	252,605,806	8,463,373,238
第24計算期間	359,008,952	163,839,466	8,658,542,724
第25計算期間	226,130,002	226,252,964	8,658,419,762
第26計算期間	270,958,096	277,155,555	8,652,222,303
第27計算期間	174,612,959	230,983,330	8,595,851,932
第28計算期間	121,065,919	166,611,396	8,550,306,455
第29計算期間	197,713,873	163,646,390	8,584,373,938
第30計算期間	62,060,597	113,094,391	8,533,340,144
第31計算期間	101,193,984	132,825,686	8,501,708,442
第32計算期間	154,934,132	82,582,913	8,574,059,661
第33計算期間	79,831,033	153,151,050	8,500,739,644
第34計算期間	100,329,437	350,801,329	8,250,267,752
第35計算期間	138,162,623	134,222,349	8,254,208,026
第36計算期間	47,698,862	257,275,036	8,044,631,852
第37計算期間	44,507,361	216,803,335	7,872,335,878
第38計算期間	31,616,120	399,819,747	7,504,132,251
第39計算期間	36,899,518	421,380,844	7,119,650,925
第40計算期間	51,320,670	301,627,643	6,869,343,952
第41計算期間	120,175,931	105,698,422	6,883,821,461
第42計算期間	26,845,018	293,495,296	6,617,171,183
第43計算期間	23,670,201	207,688,019	6,433,153,365
第44計算期間	53,774,679	133,131,882	6,353,796,162
第45計算期間	48,844,549	115,516,252	6,287,124,459
第46計算期間	128,140,985	108,660,793	6,306,604,651
第47計算期間	78,532,390	46,529,027	6,338,608,014
第48計算期間	42,477,148	109,503,046	6,271,582,116
第49計算期間	98,783,238	42,122,325	6,328,243,029
第50計算期間	77,890,060	31,031,257	6,375,101,832
第51計算期間	53,297,983	70,006,031	6,358,393,784
第52計算期間	37,190,741	19,753,795	6,375,830,730
第53計算期間	89,700,421	27,431,575	6,438,099,576
第54計算期間	49,593,080	41,810,694	6,445,881,962
第55計算期間	46,314,733	53,071,992	6,439,124,703
第56計算期間	36,652,694	71,276,896	6,404,500,501
第57計算期間	51,122,777	111,482,493	6,344,140,785
第58計算期間	79,189,582	110,745,781	6,312,584,586
第59計算期間	54,805,294	212,950,317	6,154,439,563
第60計算期間	57,413,110	91,800,424	6,120,052,249
第61計算期間	37,216,314	38,171,117	6,119,097,446
第62計算期間	36,506,839	32,498,478	6,123,105,807
第63計算期間	58,134,993	93,087,245	6,088,153,555
第64計算期間	23,974,436	43,663,998	6,068,463,993
第65計算期間	43,005,932	31,035,396	6,080,434,529
第66計算期間	72,619,108	66,081,364	6,086,972,273
第67計算期間	79,363,989	64,277,695	6,102,058,567
第68計算期間	171,512,817	34,472,577	6,239,098,807
第69計算期間	133,383,376	23,214,159	6,349,268,024
第70計算期間	225,378,910	29,737,684	6,544,909,250
第71計算期間	225,100,547	84,755,689	6,685,254,108
第72計算期間	119,138,189	131,441,791	6,672,950,506
第73計算期間	164,333,675	77,510,924	6,759,773,257
第74計算期間	357,768,927	43,538,212	7,074,003,972
第75計算期間	235,070,183	77,677,481	7,231,396,674
第76計算期間	127,461,757	39,948,037	7,318,910,394
第77計算期間	326,937,522	76,773,673	7,569,074,243
第78計算期間	287,668,797	52,133,868	7,804,609,172
第79計算期間	781,562,476	48,856,724	8,537,314,924
第80計算期間	547,298,087	67,985,789	9,016,627,222
第81計算期間	677,612,702	159,343,389	9,534,896,535
第82計算期間	768,295,861	59,157,133	10,244,035,263
第83計算期間	655,762,530	166,388,489	10,733,409,304
第84計算期間	631,447,310	111,618,553	11,253,238,061
第85計算期間	748,887,280	104,954,363	11,897,170,978
第86計算期間	750,177,920	94,132,999	12,553,215,899
第87計算期間	796,660,201	196,919,080	13,152,957,020
第88計算期間	615,135,481	209,939,185	13,558,153,316
第89計算期間	794,168,630	487,259,490	13,865,062,456
第90計算期間	370,406,726	902,059,586	13,333,409,596
第91計算期間	714,275,597	194,014,533	13,853,670,660
第92計算期間	832,085,322	159,001,027	14,526,754,955
第93計算期間	1,117,650,121	236,593,005	15,407,812,071
第94計算期間	1,363,195,571	182,073,330	16,588,934,312
第95計算期間	1,266,957,633	209,214,758	17,646,677,187
第96計算期間	956,821,954	270,828,134	18,332,671,007
第97計算期間	1,043,860,368	263,237,773	19,113,293,602
第98計算期間	924,428,156	148,178,417	19,889,543,341
第99計算期間	1,346,407,077	696,958,065	20,538,992,353
第100計算期間	924,715,731	1,832,200,168	19,631,507,916
第101計算期間	833,085,012	1,305,397,848	19,159,195,080
第102計算期間	1,009,751,148	329,070,355	19,839,875,873
第103計算期間	1,466,620,885	241,417,123	21,065,079,635
第104計算期間	901,674,105	340,492,524	21,626,261,216
第105計算期間	945,598,549	315,847,586	22,256,012,179
第106計算期間	1,160,456,005	410,738,661	23,005,729,523
第107計算期間	1,230,977,439	330,026,744	23,906,680,218
第108計算期間	785,012,148	664,247,092	24,027,445,274
第109計算期間	587,338,238	1,901,070,945	22,713,712,567
第110計算期間	418,703,990	2,509,023,464	20,623,393,093
第111計算期間	451,114,882	2,183,444,477	18,891,063,498
第112計算期間	323,789,302	1,390,276,359	17,824,576,441
第113計算期間	201,532,322	930,188,677	17,095,920,086
第114計算期間	302,832,914	921,952,064	16,476,800,936
第115計算期間	263,863,865	1,124,709,484	15,615,955,317
第116計算期間	255,666,240	586,607,811	15,285,013,746
第117計算期間	541,719,623	432,162,238	15,394,571,131
第118計算期間	195,952,863	320,090,983	15,270,433,011
第119計算期間	226,349,912	134,700,217	15,362,082,706
第120計算期間	370,290,207	289,932,609	15,442,440,304
第121計算期間	263,808,151	235,628,107	15,470,620,348
第122計算期間	226,045,451	499,699,284	15,196,966,515