臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

計算期間	第150計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,474,150,393円
期末受益権口数	9,740,109,054口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,674円
期中騰落率	△1.02%

計算期間	第151計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,466,066,940円
期末受益権口数	9,664,474,411口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,725円
期中騰落率	0.86%

計算期間	第152計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	7,135,521,948円
期末受益権口数	9,598,484,355口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,434円
期中騰落率	△3.57%