有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

① 【純資産の推移】
平成26年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	平成16年10月20日	56,816	57,018	0.9815	0.9850
第3特定期間	平成17年4月20日	81,578	81,879	0.9486	0.9521
第4特定期間	平成17年10月20日	100,241	100,641	1.0022	1.0062
第5特定期間	平成18年4月20日	100,393	100,801	0.9853	0.9893
第6特定期間	平成18年10月20日	108,424	108,913	0.9972	1.0017
第7特定期間	平成19年4月20日	105,894	106,370	1.0010	1.0055
第8特定期間	平成19年10月22日	94,393	94,835	0.9596	0.9641
第9特定期間	平成20年4月21日	64,843	65,186	0.8512	0.8557
第10特定期間	平成20年10月20日	39,342	39,602	0.6807	0.6852
第11特定期間	平成21年4月20日	34,200	34,422	0.6946	0.6991
第12特定期間	平成21年10月20日	29,917	30,107	0.7104	0.7149
第13特定期間	平成22年4月20日	24,168	24,319	0.7228	0.7273
第14特定期間	平成22年10月20日	17,193	17,312	0.6537	0.6582
第15特定期間	平成23年4月20日	14,539	14,642	0.6371	0.6416
第16特定期間	平成23年10月20日	11,470	11,559	0.5832	0.5877
第17特定期間	平成24年4月20日	10,788	10,840	0.6207	0.6237
第18特定期間	平成24年10月22日	9,711	9,758	0.6158	0.6188
第19特定期間	平成25年4月22日	10,916	10,959	0.7641	0.7671
第20特定期間	平成25年10月21日	9,738	9,780	0.7114	0.7144
第21特定期間	平成26年4月21日	9,594	9,633	0.7457	0.7487
	平成25年4月末日	10,728	―	0.7525	―
	平成25年5月末日	10,775	―	0.7616	―
	平成25年6月末日	10,100	―	0.7185	―
	平成25年7月末日	9,972	―	0.7117	―
	平成25年8月末日	9,833	―	0.7075	―
	平成25年9月末日	9,766	―	0.7066	―
	平成25年10月末日	9,780	―	0.7176	―
	平成25年11月末日	9,954	―	0.7400	―
	平成25年12月末日	9,985	―	0.7545	―
	平成26年1月末日	9,823	―	0.7462	―
	平成26年2月末日	9,737	―	0.7421	―
	平成26年3月末日	9,680	―	0.7472	―
	平成26年4月30日	9,559	―	0.7469	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。