有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6特定期間	平成18年 4月21日～平成18年10月20日	15,625,899,366	8,788,772,257	108,731,729,200
第7特定期間	平成18年10月21日～平成19年 4月20日	6,923,194,199	9,865,918,456	105,789,004,943
第8特定期間	平成19年 4月21日～平成19年10月22日	2,522,735,849	9,940,216,369	98,371,524,423
第9特定期間	平成19年10月23日～平成20年 4月21日	1,168,008,473	23,362,888,691	76,176,644,205
第10特定期間	平成20年 4月22日～平成20年10月20日	957,464,811	19,334,356,264	57,799,752,752
第11特定期間	平成20年10月21日～平成21年 4月20日	315,003,146	8,876,012,777	49,238,743,121
第12特定期間	平成21年 4月21日～平成21年10月20日	291,260,892	7,417,270,428	42,112,733,585
第13特定期間	平成21年10月21日～平成22年 4月20日	274,237,825	8,947,591,970	33,439,379,440
第14特定期間	平成22年 4月21日～平成22年10月20日	200,333,650	7,336,109,814	26,303,603,276
第15特定期間	平成22年10月21日～平成23年 4月20日	129,809,296	3,613,831,632	22,819,580,940
第16特定期間	平成23年 4月21日～平成23年10月20日	361,100,532	3,511,915,525	19,668,765,947
第17特定期間	平成23年10月21日～平成24年 4月20日	371,022,097	2,657,297,419	17,382,490,625
第18特定期間	平成24年 4月21日～平成24年10月22日	264,122,483	1,876,060,741	15,770,552,367
第19特定期間	平成24年10月23日～平成25年 4月22日	74,123,001	1,557,695,294	14,286,980,074
第20特定期間	平成25年 4月23日～平成25年10月21日	101,187,167	698,376,680	13,689,790,561
第21特定期間	平成25年10月22日～平成26年 4月21日	48,596,860	871,319,554	12,867,067,867
第22特定期間	平成26年 4月22日～平成26年10月20日	96,712,923	1,246,558,664	11,717,222,126
第23特定期間	平成26年10月21日～平成27年 4月20日	66,909,609	1,012,508,993	10,771,622,742
第24特定期間	平成27年 4月21日～平成27年10月20日	292,546,377	694,319,087	10,369,850,032
第25特定期間	平成27年10月21日～平成28年 4月20日	71,945,280	701,686,258	9,740,109,054

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開示資料

決算