有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
③【収益率の推移】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第6特定期間 | 平成18年 4月21日～平成18年10月20日 | 3.95 |
| 第7特定期間 | 平成18年10月21日～平成19年 4月20日 | 3.09 |
| 第8特定期間 | 平成19年 4月21日～平成19年10月22日 | △1.44 |
| 第9特定期間 | 平成19年10月23日～平成20年 4月21日 | △8.48 |
| 第10特定期間 | 平成20年 4月22日～平成20年10月20日 | △16.86 |
| 第11特定期間 | 平成20年10月21日～平成21年 4月20日 | 6.01 |
| 第12特定期間 | 平成21年 4月21日～平成21年10月20日 | 6.16 |
| 第13特定期間 | 平成21年10月21日～平成22年 4月20日 | 5.55 |
| 第14特定期間 | 平成22年 4月21日～平成22年10月20日 | △5.82 |
| 第15特定期間 | 平成22年10月21日～平成23年 4月20日 | 1.59 |
| 第16特定期間 | 平成23年 4月21日～平成23年10月20日 | △4.22 |
| 第17特定期間 | 平成23年10月21日～平成24年 4月20日 | 9.77 |
| 第18特定期間 | 平成24年 4月21日～平成24年10月22日 | 2.11 |
| 第19特定期間 | 平成24年10月23日～平成25年 4月22日 | 27.01 |
| 第20特定期間 | 平成25年 4月23日～平成25年10月21日 | △4.54 |
| 第21特定期間 | 平成25年10月22日～平成26年 4月21日 | 7.35 |
| 第22特定期間 | 平成26年 4月22日～平成26年10月20日 | 7.16 |
| 第23特定期間 | 平成26年10月21日～平成27年 4月20日 | 12.94 |
| 第24特定期間 | 平成27年 4月21日～平成27年10月20日 | △2.15 |
| 第25特定期間 | 平成27年10月21日～平成28年 4月20日 | △6.86 |
| (注1)収益率は期間騰落率。 |
| (注2)小数点第3位四捨五入。 |
| (注3)各特定期間中の分配金累計額を加算して算出。 |
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