アムンディ・中国株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/20 9:15

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年5月末日現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第23期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
営業収益
受取配当金	12,689,457	10,128,089
受取利息	410,350	185,068
有価証券売買等損益	160,724,167	9,862,823
為替差損益	△90,326,399	15,486,359
営業収益合計	83,497,575	35,662,339
営業費用
受託者報酬	784,125	796,902
委託者報酬	12,545,962	12,750,346
その他費用	2,850,804	2,752,947
営業費用合計	16,180,891	16,300,195
営業利益又は営業損失(△)	67,316,684	19,362,144
経常利益又は経常損失(△)	67,316,684	19,362,144
中間純利益又は中間純損失(△)	67,316,684	19,362,144
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,691,680	△469,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	900,798,681	1,109,232,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,420,956	28,687,988
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,420,956	28,687,988
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,394,460	135,770,737
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,394,460	135,770,737
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	892,450,181	1,021,981,898

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
① 事業の内容

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第13期計算期間	2015年11月21日～2016年11月21日	0.0000
第14期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	0.0000
第15期計算期間	2017年11月21日～2018年11月20日	0.0000
第16期計算期間	2018年11月21日～2019年11月20日	0.0000
第17期計算期間	2019年11月21日～2020年11月20日	0.0000
第18期計算期間	2020年11月21日～2021年11月22日	0.0000
第19期計算期間	2021年11月23日～2022年11月21日	0.0000
第20期計算期間	2022年11月22日～2023年11月20日	0.0000
第21期計算期間	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第22期計算期間	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第13期計算期間	2015年11月21日～2016年11月21日	△10.2
第14期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	40.5
第15期計算期間	2017年11月21日～2018年11月20日	△15.2
第16期計算期間	2018年11月21日～2019年11月20日	4.3
第17期計算期間	2019年11月21日～2020年11月20日	25.7
第18期計算期間	2020年11月21日～2021年11月22日	△3.8
第19期計算期間	2021年11月23日～2022年11月21日	△20.0
第20期計算期間	2022年11月22日～2023年11月20日	△1.3
第21期計算期間	2023年11月21日～2024年11月20日	15.9
第22期計算期間	2024年11月21日～2025年11月20日	33.1
第23期中間計算期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	1.4

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/20 9:15

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2026年5月末日現在

2026/08/20 9:15

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/20 9:15

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

2026/08/20 9:15

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/20 9:15

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/08/20 9:15

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第13期計算期間	2015年11月21日～2016年11月21日	83,263,329	179,885,711	1,122,093,198
第14期計算期間	2016年11月22日～2017年11月20日	172,330,524	401,031,208	893,392,514
第15期計算期間	2017年11月21日～2018年11月20日	190,870,638	233,550,411	850,712,741
第16期計算期間	2018年11月21日～2019年11月20日	120,109,174	158,354,838	812,467,077
第17期計算期間	2019年11月21日～2020年11月20日	179,753,191	319,927,230	672,293,038
第18期計算期間	2020年11月21日～2021年11月22日	310,942,356	216,092,671	767,142,723
第19期計算期間	2021年11月23日～2022年11月21日	170,755,004	120,251,498	817,646,229
第20期計算期間	2022年11月22日～2023年11月20日	86,564,901	116,510,264	787,700,866
第21期計算期間	2023年11月21日～2024年11月20日	62,048,675	283,992,728	565,756,813
第22期計算期間	2024年11月21日～2025年11月20日	40,790,220	153,774,500	452,772,533
第23期中間計算期間	2025年11月21日～2026年 5月20日	11,966,574	55,568,221	409,170,886

(注)全て本邦内におけるものです。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/20 9:15

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

本書作成日現在	資本金の額	12億円
	発行株式総数	9,000,000株
	発行済株式総数	2,400,000株
直近5年間における主な資本金の額の増減はありません。

2026/08/20 9:15