純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期中間計算期間自 平成25年11月21日至 平成26年5月20日	第12期中間計算期間自 平成26年11月21日至 平成27年5月20日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用信託約款第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の80以内の率を乗じて得た額を支払っております。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

2015/08/20 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
平成27年5月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2015/08/20 9:00

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,827,001	1.81
合計(純資産総額)		3,967,203,845	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2015/08/20 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/08/20 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/08/20 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		2,291,290		3,737,228
純資産の部
株主資本

2015/08/20 9:00