アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,684,151 | 10,574,560 |
| コール・ローン | 65,259,246 | 36,308,475 |
| 株式 | 2,375,441,476 | 2,033,042,841 |
| 投資証券 | 121,002,450 | 63,784,721 |
| 未収入金 | － | 4,988,019 |
| 未収配当金 | 831,398 | 551,651 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 2,586,218,738 | 2,149,250,267 |
| 資産の部合計 | 2,586,218,738 | 2,149,250,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,715 |
| 未払金 | － | 4,076,762 |
| 未払解約金 | 1,115,282 | 11,172,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,594,561 | 1,109,404 |
| 未払委託者報酬 | 25,512,957 | 17,750,386 |
| 未払利息 | － | 97 |
| その他未払費用 | 1,243,924 | 1,162,368 |
| 流動負債計 | 29,466,724 | 35,281,163 |
| 負債の部合計 | 29,466,724 | 35,281,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,218,715,580 | 1,122,093,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,338,036,434 | 991,875,906 |
| （分配準備積立金） | 574,468,730 | 496,780,757 |
| 元本等合計 | 2,556,752,014 | 2,113,969,104 |
| 純資産の部合計 | 2,556,752,014 | 2,113,969,104 |
| 負債・純資産合計 | 2,586,218,738 | 2,149,250,267 |
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