アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,025,755 | 99,358,683 |
| コール・ローン | 42,183,792 | 49,783,479 |
| 株式 | 1,760,184,277 | 1,827,352,607 |
| 投資証券 | 68,888,053 | 91,131,536 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,000 |
| 流動資産計 | 1,921,281,877 | 2,067,654,305 |
| 資産の部合計 | 1,921,281,877 | 2,067,654,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,151 |
| 未払金 | － | 65,156,796 |
| 未払解約金 | 632,314 | 4,461,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,964 | 1,097,681 |
| 未払委託者報酬 | 16,095,376 | 17,562,850 |
| 未払利息 | 104 | 121 |
| その他未払費用 | 873,619 | 864,086 |
| 流動負債計 | 18,607,377 | 89,147,145 |
| 負債の部合計 | 18,607,377 | 89,147,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 812,467,077 | 672,293,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,090,207,423 | 1,306,214,122 |
| （分配準備積立金） | 536,428,850 | 556,571,977 |
| 元本等合計 | 1,902,674,500 | 1,978,507,160 |
| 純資産の部合計 | 1,902,674,500 | 1,978,507,160 |
| 負債・純資産合計 | 1,921,281,877 | 2,067,654,305 |
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