アムンディ・中国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,162,620 |
| 預金 | 26,332,714 | 14,781,790 |
| コール・ローン | 31,349,616 | 28,701,437 |
| 株式 | 2,040,011,083 | 1,738,581,339 |
| 投資証券 | 102,785,516 | 79,847,703 |
| 派生商品評価勘定 | 9,904 | － |
| 未収配当金 | 114,018 | － |
| 流動資産計 | 2,200,602,851 | 1,875,074,889 |
| 資産の部合計 | 2,200,602,851 | 1,875,074,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,927,427 | 3,353,257 |
| 未払解約金 | 1,973,309 | 83,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,471 | 1,077,178 |
| 未払委託者報酬 | 20,215,550 | 17,234,799 |
| 未払利息 | 85 | 83 |
| その他未払費用 | 766,922 | 708,637 |
| 流動負債計 | 28,146,764 | 22,457,313 |
| 負債の部合計 | 28,146,764 | 22,457,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,142,723 | 817,646,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,405,313,364 | 1,034,971,347 |
| （分配準備積立金） | 413,521,524 | 357,102,941 |
| 元本等合計 | 2,172,456,087 | 1,852,617,576 |
| 純資産の部合計 | 2,172,456,087 | 1,852,617,576 |
| 負債・純資産合計 | 2,200,602,851 | 1,875,074,889 |
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