有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/21-2025/11/20)

(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは、以下の通りです。
(イメージ図)
ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
ファンドの関係法人
※アムンディ・ホンコン・リミテッドはファンドの投資顧問会社です。アムンディ・ホンコン・リミテッドは「投資信託及び投資法人に関する法律施行令」第2条第1号の規定、および「金融商品取引法施行令」第16条の12第2号の規定により「外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者」に該当し、委託会社はファンドの運用指図の権限を委託します。
≪各契約の概要≫

各契約の種類	契約の概要
募集・販売等に関する契約	委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払等に関する契約
証券投資信託契約 (証券投資信託にかかる信託契約(信託約款))	委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
投資一任契約	委託会社と投資顧問会社の間で締結する、委託会社から運用指図権限の全部または一部を投資顧問会社に委託するための契約

委託会社の概況