有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期計算期間自 2019年11月21日至 2020年11月20日	第18期計算期間自 2020年11月21日至 2021年11月22日
営業収益
受取配当金	32,502,155	35,372,485
受取利息	141,270	1,095
有価証券売買等損益	517,448,360	△304,877,194
為替差損益	△49,476,527	207,120,417
その他収益	-	35,240
営業収益合計	500,615,258	△62,347,957
営業費用
支払利息	18,273	28,733
受託者報酬	2,141,906	2,479,376
委託者報酬	34,270,377	39,669,924
その他費用	3,678,977	5,088,704
営業費用合計	40,109,533	47,266,737
営業利益又は営業損失(△)	460,505,725	△109,614,694
経常利益又は経常損失(△)	460,505,725	△109,614,694
当期純利益又は当期純損失(△)	460,505,725	△109,614,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	106,210,866	23,868,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,090,207,423	1,306,214,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,674,794	661,580,652
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,674,794	661,580,652
剰余金減少額又は欠損金増加額	433,962,954	428,998,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	433,962,954	428,998,608
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,306,214,122	1,405,313,364