ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月24日 | 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,969,213,805 | 373,196,774 |
| 親投資信託受益証券 | 41,808,207,587 | 37,990,229,843 |
| 派生商品評価勘定 | － | 903,000 |
| 未収入金 | 2,466,600 | 1,390,627,392 |
| 流動資産計 | 43,779,887,992 | 39,754,957,009 |
| 資産の部合計 | 43,779,887,992 | 39,754,957,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,314,360 | 319,885,572 |
| 未払金 | 911,589,520 | － |
| 未払収益分配金 | 467,038,058 | 280,571,927 |
| 未払解約金 | 99,510,017 | 259,074,138 |
| 未払受託者報酬 | 3,204,770 | 2,959,838 |
| 未払委託者報酬 | 54,080,467 | 49,947,262 |
| 未払利息 | 5,113 | 1,005 |
| その他未払費用 | 205,246 | 284,875 |
| 流動負債計 | 1,553,947,551 | 912,724,617 |
| 負債の部合計 | 1,553,947,551 | 912,724,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,759,514,638 | 112,228,770,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,533,574,197 | -73,386,538,414 |
| （分配準備積立金） | 181,281 | 154,093 |
| 元本等合計 | 42,225,940,441 | 38,842,232,392 |
| 純資産の部合計 | 42,225,940,441 | 38,842,232,392 |
| 負債・純資産合計 | 43,779,887,992 | 39,754,957,009 |
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