剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,730,341	△7,618,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,533,574,197	△73,386,538,414
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,575,963,898	12,839,619,918
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,575,963,898	12,839,619,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,602,558,840	1,864,208,923
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,602,558,840	1,864,208,923
分配金	2,087,736,069	1,547,876,910
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,386,538,414	△65,233,822,230

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第23期中間会計期間末(平成29年6月30日)
		金額	構成比

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第23期中間会計期間(自平成29年1月1日至平成29年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)