ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 21,639,232,196 | 19,417,638,049 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 21,639,232,196 | 19,417,638,049 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 721,837,491 | 554,079,755 |
| 親投資信託受益証券 | 20,917,394,705 | 18,863,558,294 |
| 流動資産計 | 21,639,232,196 | 19,417,638,049 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 562,028,903 | 395,418,171 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 161,421,890 | 118,428,610 |
| 未払金 | 266,821,030 | 73,924,760 |
| 未払収益分配金 | 75,490,700 | 64,750,047 |
| 未払解約金 | 29,602,630 | 114,864,019 |
| 未払受託者報酬 | 1,589,516 | 1,300,669 |
| 未払委託者報酬 | 26,823,026 | 21,948,767 |
| 未払利息 | 1,955 | 1,514 |
| その他未払費用 | 278,156 | 199,785 |
| 流動負債計 | 562,028,903 | 395,418,171 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 21,077,203,293 | 19,022,219,878 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,490,700,897 | 64,750,047,501 |
| 元本等合計 | 21,077,203,293 | 19,022,219,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,413,497,604 | -45,727,827,623 |
| （分配準備積立金） | 65,752,140 | 20,502,994 |
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