ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年4月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 16,286,429,678 | 10,720,345,524 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 16,286,429,678 | 10,720,345,524 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,054,224 | 378,624,363 |
| 親投資信託受益証券 | 15,972,375,454 | 10,341,721,161 |
| 流動資産計 | 16,286,429,678 | 10,720,345,524 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 196,390,306 | 167,693,008 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,808,760 | 18,101,200 |
| 未払金 | 59,865,320 | 110,018,700 |
| 未払収益分配金 | 47,872,488 | 23,434,490 |
| 未払解約金 | 58,710,820 | 2,028,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,109,967 | 776,353 |
| 未払委託者報酬 | 18,730,642 | 13,100,921 |
| 未払利息 | 749 | 1,004 |
| その他未払費用 | 291,560 | 231,478 |
| 流動負債計 | 196,390,306 | 167,693,008 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 16,090,039,372 | 10,552,652,516 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,872,488,036 | 46,868,980,703 |
| 元本等合計 | 16,090,039,372 | 10,552,652,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,782,448,664 | -36,316,328,187 |
| （分配準備積立金） | 30,282,032 | 57,997,203 |
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