ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,106,509,130 | 7,520,723,550 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 12,106,509,130 | 7,520,723,550 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,062,806,061 | 389,572,515 |
| 親投資信託受益証券 | 11,043,703,069 | 7,127,606,185 |
| 未収入金 | － | 3,544,850 |
| 流動資産計 | 12,106,509,130 | 7,520,723,550 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,026,096,792 | 294,516,023 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,955,000 | 10,246,280 |
| 未払金 | 824,251,500 | 252,713,160 |
| 未払収益分配金 | 15,791,152 | 15,153,156 |
| 未払解約金 | 48,188,212 | 7,287,079 |
| 未払受託者報酬 | 878,488 | 498,462 |
| 未払委託者報酬 | 14,824,489 | 8,411,540 |
| 未払利息 | 2,615 | 1,038 |
| その他未払費用 | 205,336 | 205,308 |
| 流動負債計 | 1,026,096,792 | 294,516,023 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 11,080,412,338 | 7,226,207,527 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,582,304,062 | 30,306,313,862 |
| 元本等合計 | 11,080,412,338 | 7,226,207,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,501,891,724 | -23,080,106,335 |
| （分配準備積立金） | 113,289,608 | 110,282,072 |
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