ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)⁄Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 3,840 |
| コール・ローン | 268,592,838 | 435,649,499 |
| 親投資信託受益証券 | 6,052,447,111 | 5,840,095,885 |
| 未収利息 | － | 296 |
| 流動資産計 | 6,321,039,949 | 6,275,749,520 |
| 資産の部合計 | 6,321,039,949 | 6,275,749,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,697,540 | 22,842,520 |
| 未払金 | 135,192,840 | 324,058,860 |
| 未払収益分配金 | 14,089,694 | 13,003,225 |
| 未払解約金 | 5,570,951 | 5,071,467 |
| 未払受託者報酬 | 432,051 | 435,667 |
| 未払委託者報酬 | 7,290,853 | 7,351,864 |
| 未払利息 | 574 | － |
| その他未払費用 | － | 51,182 |
| 流動負債計 | 180,274,503 | 372,814,785 |
| 負債の部合計 | 180,274,503 | 372,814,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,038,622,849 | -20,103,515,933 |
| （分配準備積立金） | 84,297,607 | 91,729,249 |
| 元本 | 28,179,388,295 | 26,006,450,668 |
| 元本等合計 | 6,140,765,446 | 5,902,934,735 |
| 純資産の部合計 | 6,140,765,446 | 5,902,934,735 |
| 負債・純資産合計 | 6,321,039,949 | 6,275,749,520 |
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