有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

第3【ファンドの経理状況】
(1)ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)及びゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2)Aコース及びBコースの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)Aコース及びBコースは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2021年10月26日から2022年4月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。