有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年4月25日至平成29年10月23日	当期自平成29年10月24日至平成30年4月23日
営業収益
有価証券売買等損益	518,300,227	△3,570,848,750
為替差損益	△1,533,476,360	1,143,161,100
営業収益合計	△1,015,176,133	△2,427,687,650
営業費用
支払利息	166,047	155,350
受託者報酬	14,837,209	11,043,146
委託者報酬	250,377,856	186,352,909
その他費用	1,879,647	1,491,037
営業費用合計	267,260,759	199,042,442
営業利益又は営業損失(△)	△1,282,436,892	△2,626,730,092
経常利益又は経常損失(△)	△1,282,436,892	△2,626,730,092
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,282,436,892	△2,626,730,092
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,618,991	△67,662,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△73,386,538,414	△65,233,822,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,839,619,918	15,566,370,745
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,839,619,918	15,566,370,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,864,208,923	1,416,803,238
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,864,208,923	1,416,803,238
分配金	1,547,876,910	770,175,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△65,233,822,230	△54,413,497,604