有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

① 【純資産の推移】
平成26年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	平成16年10月20日	23,184	23,285	1.0410	1.0455
第3特定期間	平成17年4月20日	28,793	28,913	1.0766	1.0811
第4特定期間	平成17年10月20日	32,319	32,462	1.1241	1.1291
第5特定期間	平成18年4月20日	32,758	32,904	1.1224	1.1274
第6特定期間	平成18年10月20日	37,910	38,082	1.1020	1.1070
第7特定期間	平成19年4月20日	53,141	53,375	1.1347	1.1397
第8特定期間	平成19年10月22日	69,658	69,993	1.0411	1.0461
第9特定期間	平成20年4月21日	78,108	78,505	0.9825	0.9875
第10特定期間	平成20年10月20日	61,572	61,986	0.7438	0.7488
第11特定期間	平成21年4月20日	68,367	68,830	0.7389	0.7439
第12特定期間	平成21年10月20日	88,638	89,373	0.8441	0.8511
第13特定期間	平成22年4月20日	137,761	138,900	0.8464	0.8534
第14特定期間	平成22年10月20日	182,096	183,759	0.7663	0.7733
第15特定期間	平成23年4月20日	211,584	213,387	0.8212	0.8282
第16特定期間	平成23年10月20日	236,872	239,127	0.7351	0.7421
第17特定期間	平成24年4月20日	231,377	233,161	0.7784	0.7844
第18特定期間	平成24年10月22日	228,436	230,234	0.7624	0.7684
第19特定期間	平成25年4月22日	193,468	194,715	0.9310	0.9370
第20特定期間	平成25年10月21日	142,042	143,077	0.8228	0.8288
第21特定期間	平成26年4月21日	136,420	137,421	0.8183	0.8243
	平成25年4月末日	190,579	―	0.9254	―
	平成25年5月末日	169,141	―	0.8876	―
	平成25年6月末日	146,276	―	0.8096	―
	平成25年7月末日	139,614	―	0.7895	―
	平成25年8月末日	135,521	―	0.7750	―
	平成25年9月末日	137,989	―	0.7992	―
	平成25年10月末日	141,535	―	0.8201	―
	平成25年11月末日	137,936	―	0.8063	―
	平成25年12月末日	133,528	―	0.8049	―
	平成26年1月末日	130,698	―	0.7858	―
	平成26年2月末日	131,490	―	0.7869	―
	平成26年3月末日	136,523	―	0.8141	―
	平成26年4月30日	135,785	―	0.8158	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。