有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016/07/19 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
③【その他投資資産の主要なもの】
みずほ豪ドル債券ファンド
該当事項はありません。

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
資産の種類地域取引所資産の名称建別数量通貨帳簿価額帳簿価額
(円)		評価額評価額
(円)		投資比率
(%)
債券先物取引オーストラリアシドニー先物取引所AU 10Y 1606売建789オーストラリア・ドル102,631,352.468,559,454,794102,308,059.898,532,492,194△4.13

(注)時価の算定方法
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

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