有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(1) 【投資状況】(平成26年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (MHAM豪ドル債券マザーファンド)	日本	135,158,829,163	99.53
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	627,055,555	0.46
合 計	(純資産総額)	―	135,785,884,718	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	オーストラリア	38,295,831,100	14.86
	地方債証券	オーストラリア	59,818,855,408	23.22
	特殊債券	オーストラリア	4,810,414,120	1.86
		国際機関	3,674,088,655	1.42
	社債券	オーストラリア	116,451,793,251	45.21
		アメリカ	13,206,280,554	5.12
		オランダ	6,228,805,152	2.41
		イギリス	3,860,001,882	1.49
		フランス	2,715,946,486	1.05
		ニュージーランド	1,384,228,775	0.53
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	7,116,908,314	2.76
合 計	(純資産総額)	―	257,563,153,697	100.00